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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
AP Constructions | 1 944 645.00 | 1 814 212.00 | 130 433.00 | 1 944 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 419.00 | 260 935.00 | 43 485.00 | 304 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 205.00 | 216 205.00 | | 216 205.00 |
BF Prêts | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 109.00 | 2 333 416.00 | 175 693.00 | 2 509 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 296.00 | | 126 296.00 | 126 296.00 |
BZ Autres créances | 270 017.00 | | 270 017.00 | 270 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 782 057.00 | | 782 057.00 | 782 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 182.00 | | 2 113 182.00 | 2 113 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 290.00 | 2 333 416.00 | 2 288 874.00 | 4 622 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 768.00 | 147 768.00 | | 147 768.00 |
DH Report à nouveau | 904 952.00 | 616 624.00 | | 904 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 918.00 | 288 328.00 | | 176 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 508.00 | 1 061 590.00 | | 1 238 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 212.00 | 302 823.00 | | 280 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 030.00 | 208 493.00 | | 219 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 946.00 | 375 608.00 | | 504 946.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 937.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 191.00 | 888 861.00 | | 1 004 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 874.00 | 1 996 626.00 | | 2 288 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 191.00 | 586 038.00 | | 1 004 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 583 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 583 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 411.00 | |
GE Autres charges | | | 10 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 500.00 | 5 232.00 | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500.00 | 5 232.00 | | 79 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 500.00 | 597.00 | | 79 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 297.00 | 98 661.00 | | 44 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 937.00 | 3 823 412.00 | | 3 810 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 019.00 | 3 535 084.00 | | 3 634 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 918.00 | 288 328.00 | | 176 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 272.00 | | | 2 477 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 433.00 | | | 2 433 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 005.00 | 101 411.00 | | 2 232 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 941.00 | 101 411.00 | | 2 189 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 030.00 | 219 030.00 | | 219 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 843.00 | 217 843.00 | | 217 843.00 |
UP Prêts | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 088.00 | 396 313.00 | 1 775.00 | 398 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 191.00 | 1 004 191.00 | | 1 004 191.00 |