| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
AP Constructions | 1 974 063.00 | 1 944 034.00 | 30 028.00 | 1 974 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 483.00 | 405 125.00 | 93 358.00 | 498 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 917.00 | 315 702.00 | 347 214.00 | 662 917.00 |
BF Prêts | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 104.00 | 2 713 105.00 | 582 999.00 | 3 296 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 240.00 | 1 599.00 | 29 640.00 | 31 240.00 |
BZ Autres créances | 347 531.00 | | 347 531.00 | 347 531.00 |
CF Disponibilités | 204 449.00 | | 204 449.00 | 204 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 549.00 | 1 599.00 | 593 950.00 | 595 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 654.00 | 2 714 704.00 | 1 176 949.00 | 3 891 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 767.00 | 147 767.00 | | 147 767.00 |
DH Report à nouveau | 53 810.00 | 2 815.00 | | 53 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 388.00 | 50 995.00 | | 218 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DL TOTAL (I) | 443 198.00 | 210 448.00 | | 443 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 889.00 | 141 187.00 | | 147 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 218 021.00 | | 211 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 258.00 | 241 655.00 | | 303 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EA Autres dettes | 32 924.00 | 17 903.00 | | 32 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 631.00 | 49 386.00 | | 34 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 751.00 | 668 354.00 | | 733 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 949.00 | 878 802.00 | | 1 176 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 970 283.00 | | 3 970 283.00 | 3 970 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 283.00 | | 3 970 283.00 | 3 970 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 9 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 32 558.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 32 558.00 | | 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 662.00 | 3 478 789.00 | | 4 098 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 273.00 | 3 427 794.00 | | 3 880 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 388.00 | 50 995.00 | | 218 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 208.00 | | 148 012.00 | 3 167 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 115.00 | 3 296 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 115.00 | 3 135 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 702.00 | | 140 877.00 | 3 013 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 263.00 | | 7 135.00 | 105 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 631.00 | 105 474.00 | | 2 607 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 407.00 | 1 836.00 | | 46 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 224.00 | 103 638.00 | | 2 561 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 684.00 | 2 053.00 | 1 137.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 2 053.00 | 1 137.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 2 053.00 | 1 137.00 | 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053.00 | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 889.00 | | 147 889.00 | 147 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 924.00 | 211 924.00 | | 211 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
UP Prêts | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
UX Autres créances clients | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VC Groupe et associés | 285 090.00 | 285 090.00 | | 285 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 233.00 | 379 835.00 | 112 398.00 | 492 233.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 752.00 | 585 862.00 | 147 889.00 | 733 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |