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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 242.00 | 46 407.00 | 1 835.00 | 48 242.00 |
AP Constructions | 1 944 645.00 | 1 939 731.00 | 4 913.00 | 1 944 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 404.00 | 313 886.00 | 50 517.00 | 364 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 652.00 | 307 605.00 | 397 046.00 | 704 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 263.00 | | 99 263.00 | 99 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 207.00 | 2 607 631.00 | 559 576.00 | 3 167 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 329.00 | 684.00 | 33 645.00 | 34 329.00 |
BZ Autres créances | 188 764.00 | | 188 764.00 | 188 764.00 |
CF Disponibilités | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 910.00 | 684.00 | 319 226.00 | 319 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 118.00 | 2 608 315.00 | 878 802.00 | 3 487 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 767.00 | 147 768.00 | | 147 767.00 |
DH Report à nouveau | 2 815.00 | -92 397.00 | | 2 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 995.00 | 183 212.00 | | 50 995.00 |
DL TOTAL (I) | 210 448.00 | 247 453.00 | | 210 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 187.00 | 115 486.00 | | 141 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 021.00 | 1 203 293.00 | | 218 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 655.00 | 330 644.00 | | 241 655.00 |
EA Autres dettes | 17 903.00 | 23 960.00 | | 17 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 354.00 | 1 673 383.00 | | 668 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 802.00 | 1 920 836.00 | | 878 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 398 462.00 | | 3 398 462.00 | 3 398 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 462.00 | | 3 398 462.00 | 3 398 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 662.00 | 102 683.00 | | 18 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 896.00 | 37 754.00 | | 13 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 558.00 | 140 476.00 | | 32 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 558.00 | 106 352.00 | | 32 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 789.00 | 3 795 524.00 | | 3 478 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 794.00 | 3 612 312.00 | | 3 427 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 995.00 | 183 212.00 | | 50 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 546.00 | | 275 496.00 | 2 970 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 871.00 | 105 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 834.00 | 3 167 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 963.00 | 3 013 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 168.00 | | 275 496.00 | 2 811 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 023.00 | 97 608.00 | | 2 510 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 348.00 | 2 059.00 | | 44 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 675.00 | 95 548.00 | | 2 465 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 662.00 | 684.00 | 6 662.00 | 6 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 662.00 | 684.00 | 6 662.00 | 6 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662.00 | 684.00 | 6 662.00 | 6 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 187.00 | | 141 187.00 | 141 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 021.00 | 218 021.00 | | 218 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 263.00 | | 99 263.00 | 99 263.00 |
UX Autres créances clients | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VC Groupe et associés | 131 393.00 | 131 393.00 | | 131 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 528.00 | 220 079.00 | 111 449.00 | 331 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 154.00 | 526 966.00 | 141 187.00 | 668 154.00 |