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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 243.00 | 44 348.00 | 3 895.00 | 48 243.00 |
AP Constructions | 1 944 645.00 | 1 924 166.00 | 20 480.00 | 1 944 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 179.00 | 295 028.00 | 49 151.00 | 344 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 382.00 | 246 481.00 | 202 901.00 | 449 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
BF Prêts | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 547.00 | 2 510 022.00 | 460 525.00 | 2 970 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 978.00 | 6 662.00 | 25 316.00 | 31 978.00 |
BZ Autres créances | 1 359 249.00 | | 1 359 249.00 | 1 359 249.00 |
CF Disponibilités | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 973.00 | 6 662.00 | 1 460 311.00 | 1 466 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 520.00 | 2 516 684.00 | 1 920 836.00 | 4 437 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 768.00 | 147 768.00 | | 147 768.00 |
DH Report à nouveau | -92 397.00 | 176 918.00 | | -92 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 212.00 | -269 316.00 | | 183 212.00 |
DL TOTAL (I) | 247 453.00 | 64 241.00 | | 247 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 486.00 | 108 463.00 | | 115 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 293.00 | 830 883.00 | | 1 203 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 644.00 | 418 410.00 | | 330 644.00 |
EA Autres dettes | 23 960.00 | 14 985.00 | | 23 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 383.00 | 1 372 742.00 | | 1 673 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 836.00 | 1 474 736.00 | | 1 920 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 628 361.00 | | 3 628 361.00 | 3 628 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 361.00 | | 3 628 361.00 | 3 628 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 11 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 683.00 | 15 540.00 | | 102 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 476.00 | 15 540.00 | | 140 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 124.00 | 44 741.00 | | 34 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 124.00 | 44 741.00 | | 34 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 352.00 | -29 201.00 | | 106 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 319.00 | 29 018.00 | | 13 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 000.00 | -82 647.00 | | -73 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 524.00 | 3 597 234.00 | | 3 795 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 312.00 | 3 866 550.00 | | 3 612 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 212.00 | -269 316.00 | | 183 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 391.00 | | 330 955.00 | 2 641 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167.00 | 631.00 | 2 970 547.00 | 1 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 631.00 | 2 811 169.00 | 1 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 213.00 | | 221 755.00 | 2 591 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 109 200.00 | 1 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 090.00 | 85 933.00 | | 2 424 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 288.00 | 2 059.00 | | 42 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 801.00 | 83 873.00 | | 2 381 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
6T Sur comptes clients | 14 654.00 | 6 144.00 | 14 136.00 | 14 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 654.00 | 6 144.00 | 14 136.00 | 14 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 409.00 | 6 144.00 | 51 890.00 | 52 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 293.00 | 1 203 293.00 | | 1 203 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 903.00 | 182 903.00 | | 182 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
UP Prêts | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
UX Autres créances clients | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
VB T. V. A. | 137 314.00 | 137 314.00 | | 137 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 830.00 | 1 113 830.00 | | 1 113 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 768.00 | 1 372 977.00 | 129 791.00 | 1 502 768.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 383.00 | 1 557 897.00 | 115 486.00 | 1 673 383.00 |