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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 243.00 | 42 288.00 | 5 955.00 | 48 243.00 |
AP Constructions | 1 944 645.00 | 1 881 434.00 | 63 212.00 | 1 944 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 594.00 | 276 947.00 | 61 646.00 | 338 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 580.00 | 223 420.00 | 64 160.00 | 287 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BF Prêts | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 391.00 | 2 424 090.00 | 217 301.00 | 2 641 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 315.00 | 14 654.00 | 43 661.00 | 58 315.00 |
BZ Autres créances | 1 041 039.00 | | 1 041 039.00 | 1 041 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 653.00 | | 154 653.00 | 154 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 071.00 | 14 654.00 | 1 257 417.00 | 1 272 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 462.00 | 2 438 744.00 | 1 474 718.00 | 3 913 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 768.00 | 147 768.00 | | 147 768.00 |
DH Report à nouveau | 176 918.00 | 904 952.00 | | 176 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 316.00 | 176 918.00 | | -269 316.00 |
DL TOTAL (I) | 64 241.00 | 1 238 508.00 | | 64 241.00 |
DP Provisions pour risques | 37 754.00 | 46 175.00 | | 37 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 754.00 | 46 175.00 | | 37 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 463.00 | 280 212.00 | | 108 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 883.00 | 219 030.00 | | 830 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 392.00 | 504 911.00 | | 418 392.00 |
EA Autres dettes | 14 985.00 | 3.00 | | 14 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 723.00 | 1 004 156.00 | | 1 372 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 718.00 | 2 288 839.00 | | 1 474 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 3 535 781.00 | | 3 535 781.00 | 3 535 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 787.00 | | 3 535 787.00 | 3 535 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 540.00 | 79 500.00 | | 15 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 540.00 | 79 500.00 | | 15 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 741.00 | 588.00 | | 44 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 741.00 | 588.00 | | 44 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 201.00 | 78 913.00 | | -29 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 647.00 | 44 297.00 | | -82 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 234.00 | 3 810 937.00 | | 3 597 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 550.00 | 3 634 019.00 | | 3 866 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 316.00 | 176 918.00 | | -269 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 109.00 | | 210 393.00 | 2 509 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 111.00 | | 2 641 391.00 | 78 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 111.00 | | 2 591 213.00 | 78 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 064.00 | | 6 179.00 | 42 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 270.00 | | 204 054.00 | 2 465 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 160.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 416.00 | 217 347.00 | 126 673.00 | 2 333 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 064.00 | 224.00 | | 42 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 352.00 | 217 123.00 | 126 673.00 | 2 291 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 175.00 | | 8 421.00 | 46 175.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 175.00 | 14 654.00 | 8 421.00 | 46 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 883.00 | 830 883.00 | | 830 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UP Prêts | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
VB T. V. A. | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
VC Groupe et associés | 781 298.00 | | | 781 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 279.00 | | | 138 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 388.00 | 1 073 747.00 | 33 641.00 | 1 107 388.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 723.00 | 1 372 723.00 | | 1 372 723.00 |