|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 10 833.00 | 39 166.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 356.00 | 38 976.00 | 379.00 | 39 356.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
AN Terrains | 119 636.00 | 106 430.00 | 13 206.00 | 119 636.00 |
AP Constructions | 199 857.00 | 156 890.00 | 42 966.00 | 199 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 745.00 | 1 412 184.00 | 249 560.00 | 1 661 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 063.00 | 487 585.00 | 133 477.00 | 621 063.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 183.00 | | 186 183.00 | 186 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 040.00 | 2 212 901.00 | 975 139.00 | 3 188 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 185.00 | 57 531.00 | 730 654.00 | 788 185.00 |
BN En cours de production de biens | 933 169.00 | 1 001.00 | 932 167.00 | 933 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 136.00 | 50 665.00 | 2 605 470.00 | 2 656 136.00 |
BZ Autres créances | 428 817.00 | | 428 817.00 | 428 817.00 |
CF Disponibilités | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 163.00 | 109 197.00 | 4 757 965.00 | 4 867 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 203.00 | 2 322 099.00 | 5 733 104.00 | 8 055 203.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 1 475 839.00 | | | 1 475 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 718.00 | | | 521 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 946.00 | | | 2 332 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 179.00 | | | 229 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 523.00 | | | 1 740 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 240.00 | | | 1 253 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 420.00 | | | 106 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 158.00 | | | 3 400 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 104.00 | | | 5 733 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 886.00 | | | 3 285 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 983 255.00 | 1 551 509.00 | 12 534 764.00 | 10 983 255.00 |
FG Production vendue services | 118 929.00 | 29 511.00 | 148 440.00 | 118 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 102 184.00 | 1 581 020.00 | 12 683 204.00 | 11 102 184.00 |
FM Production stockée | | | -382 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 589 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 187 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 656.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 997 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 319.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 518.00 | | | -18 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917.00 | | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 081.00 | | | 12 618 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 096 362.00 | | | 12 096 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 718.00 | | | 521 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 523.00 | 1 740 523.00 | | 1 740 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 485.00 | 504 485.00 | | 504 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 662.00 | 402 662.00 | | 402 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 183.00 | 115 355.00 | | 186 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 499.00 | | | 2 590 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
VB T. V. A. | 159 316.00 | | | 159 316.00 |
VC Groupe et associés | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 161.00 | 134 161.00 | | 134 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 019.00 | 47 108.00 | 47 911.00 | 95 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
VP Divers | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 828.00 | 3 247 000.00 | 70 828.00 | 3 317 828.00 |
VW T.V.A. | 290 949.00 | 290 949.00 | | 290 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 798.00 | 3 285 887.00 | 47 911.00 | 3 333 798.00 |