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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 20 833.00 | 29 166.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 919.00 | 23 235.00 | 683.00 | 23 919.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
AN Terrains | 136 097.00 | 110 775.00 | 25 322.00 | 136 097.00 |
AP Constructions | 197 817.00 | 166 984.00 | 30 833.00 | 197 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 326.00 | 1 497 286.00 | 253 040.00 | 1 750 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 639.00 | 505 426.00 | 265 212.00 | 770 639.00 |
AX Avances et acomptes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 827.00 | | 215 827.00 | 215 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 049.00 | 2 324 541.00 | 1 138 508.00 | 3 463 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 403.00 | | 892 403.00 | 892 403.00 |
BN En cours de production de biens | 1 039 243.00 | 3 143.00 | 1 036 099.00 | 1 039 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 613.00 | 22 156.00 | 2 841 456.00 | 2 863 613.00 |
BZ Autres créances | 577 184.00 | | 577 184.00 | 577 184.00 |
CF Disponibilités | 387 306.00 | | 387 306.00 | 387 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 191.00 | | 57 191.00 | 57 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 942.00 | 25 300.00 | 5 791 642.00 | 5 816 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 279 992.00 | 2 349 841.00 | 6 930 150.00 | 9 279 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 1 847 558.00 | | | 1 847 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 376.00 | | | 714 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 753.00 | | | 2 913 753.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 144.00 | | | 593 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 359.00 | | | 1 712 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 134.00 | | | 1 427 134.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 530.00 | | | 272 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 397.00 | | | 4 006 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 150.00 | | | 6 930 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 516.00 | | | 3 533 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 801 439.00 | 3 793 731.00 | 15 595 170.00 | 11 801 439.00 |
FG Production vendue services | 129 539.00 | 8 818.00 | 138 357.00 | 129 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 930 978.00 | 3 802 549.00 | 15 733 528.00 | 11 930 978.00 |
FM Production stockée | | | 106 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 166 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 473 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 242 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 657.00 | | | 117 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 519.00 | | | 119 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 301 912.00 | | | 16 301 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 587 535.00 | | | 15 587 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 376.00 | | | 714 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 563.00 | | | 108 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 360.00 | 1 712 360.00 | | 1 712 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 144.00 | 622 144.00 | | 622 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 986.00 | 443 986.00 | | 443 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 530.00 | 272 530.00 | | 272 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 828.00 | 130 000.00 | | 215 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 834 978.00 | | | 2 834 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VB T. V. A. | 184 862.00 | | | 184 862.00 |
VC Groupe et associés | 130 805.00 | | | 130 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 825.00 | 61 945.00 | 367 880.00 | 534 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
VP Divers | 165 521.00 | | | 165 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 817.00 | 3 627 989.00 | 85 828.00 | 3 713 817.00 |
VW T.V.A. | 306 922.00 | 306 922.00 | | 306 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 397.00 | 3 533 517.00 | 367 880.00 | 4 006 397.00 |