| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 40 833.00 | 9 166.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 721.00 | 42 059.00 | 55 662.00 | 97 721.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
AN Terrains | 153 938.00 | 122 155.00 | 31 782.00 | 153 938.00 |
AP Constructions | 197 817.00 | 181 408.00 | 16 409.00 | 197 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 102.00 | 1 600 419.00 | 383 682.00 | 1 984 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 138.00 | 583 262.00 | 232 876.00 | 816 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 097.00 | | 414 097.00 | 414 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 451.00 | 2 570 138.00 | 1 592 313.00 | 4 162 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 950.00 | | 1 442 950.00 | 1 442 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106 971.00 | 15 795.00 | 5 091 176.00 | 5 106 971.00 |
BZ Autres créances | 1 010 303.00 | | 1 010 303.00 | 1 010 303.00 |
CF Disponibilités | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 729 392.00 | 15 795.00 | 7 713 597.00 | 7 729 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 844.00 | 2 585 933.00 | 9 305 910.00 | 11 891 844.00 |
CU Autres participations | 199 300.00 | | 199 300.00 | 199 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 347.00 | | | 335 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 2 371 337.00 | | | 2 371 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 831.00 | | | 258 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 410.00 | | | 3 007 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 074.00 | | | 1 066 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 135.00 | | | 2 770 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 165.00 | | | 2 450 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 868.00 | | | 6 296 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 910.00 | | | 9 305 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 535 023.00 | | | 5 535 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 326 746.00 | 507 950.00 | 16 834 696.00 | 16 326 746.00 |
FG Production vendue services | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 373 406.00 | 507 950.00 | 16 881 357.00 | 16 373 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 030 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 129 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 808 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 055.00 | | | -7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 135 581.00 | | | 17 135 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 876 750.00 | | | 16 876 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 831.00 | | | 258 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 747.00 | | 407 673.00 | 3 820 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 969.00 | 4 162 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 969.00 | 3 233 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 288.00 | | | 264 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 520.00 | | 205 009.00 | 3 094 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 938.00 | | 202 663.00 | 411 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 453.00 | 199 082.00 | 60 397.00 | 2 431 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 833.00 | 10 000.00 | | 30 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 693.00 | 18 366.00 | | 23 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 927.00 | 170 715.00 | 60 397.00 | 2 376 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 789.00 | 1 631.00 | 19 789.00 | 19 789.00 |
6T Sur comptes clients | 13 091.00 | 15 795.00 | 13 091.00 | 13 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 091.00 | 15 795.00 | 13 091.00 | 13 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 881.00 | 17 426.00 | 32 881.00 | 32 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 426.00 | 32 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 135.00 | 2 770 135.00 | | 2 770 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 306.00 | 631 306.00 | | 631 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 586.00 | 500 586.00 | | 500 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 097.00 | | 414 097.00 | 414 097.00 |
UX Autres créances clients | 5 091 397.00 | 5 091 397.00 | | 5 091 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
VB T. V. A. | 317 162.00 | 317 162.00 | | 317 162.00 |
VC Groupe et associés | 208 815.00 | 208 815.00 | | 208 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 075.00 | 278 210.00 | 755 865.00 | 1 034 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 133.00 | | | 223 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 768.00 | 171 768.00 | | 171 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 362.00 | 264 362.00 | | 264 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 620 205.00 | 6 190 533.00 | 429 672.00 | 6 620 205.00 |
VW T.V.A. | 1 252 348.00 | 1 252 348.00 | | 1 252 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 888.00 | 5 535 023.00 | 755 865.00 | 6 290 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 672.00 | | | 110 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 542.00 | | | 497 542.00 |
ST Autres comptes | 1 279 439.00 | | | 1 279 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 644.00 | | | 475 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 986.00 | | | 161 986.00 |
YT Sous‐traitance | 781 562.00 | | | 781 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 736.00 | | | 297 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 891.00 | | | 125 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 989 429.00 | | | 2 989 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 215 295.00 | | | 2 215 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 331 925.00 | | | 3 331 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |