| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 30 833.00 | 19 166.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 721.00 | 23 693.00 | 74 028.00 | 97 721.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
AN Terrains | 153 938.00 | 117 443.00 | 36 494.00 | 153 938.00 |
AP Constructions | 197 817.00 | 174 669.00 | 23 147.00 | 197 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 739.00 | 1 545 460.00 | 400 278.00 | 1 945 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 026.00 | 539 353.00 | 257 672.00 | 797 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 759.00 | | 280 759.00 | 280 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 747.00 | 2 431 453.00 | 1 389 293.00 | 3 820 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 182.00 | | 1 199 182.00 | 1 199 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279 623.00 | 13 091.00 | 5 266 532.00 | 5 279 623.00 |
BZ Autres créances | 772 931.00 | | 772 931.00 | 772 931.00 |
CF Disponibilités | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 363 733.00 | 13 091.00 | 7 350 641.00 | 7 363 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 480.00 | 2 444 545.00 | 8 739 935.00 | 11 184 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 759.00 | | | 280 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 2 361 935.00 | | | 2 361 935.00 |
DH Report à nouveau | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 262.00 | | | 2 803 262.00 |
DP Provisions pour risques | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 593.00 | | | 1 312 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 384.00 | | | 2 269 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 236.00 | | | 2 268 236.00 |
EA Autres dettes | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 883.00 | | | 5 916 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 935.00 | | | 8 739 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 957 193.00 | | | 4 957 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 464.00 | | | 137 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 309 570.00 | 1 711 445.00 | 15 021 016.00 | 13 309 570.00 |
FG Production vendue services | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 351 838.00 | 1 711 445.00 | 15 063 283.00 | 13 351 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 271 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 558 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 323 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 789.00 | |
GE Autres charges | | | 8 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 212 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 162.00 | | | -4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 351 377.00 | | | 15 351 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 323 518.00 | | | 15 323 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 049.00 | | | 3 463 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 684 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 486.00 | | | 190 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 541.00 | 188 066.00 | 81 153.00 | 2 324 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 833.00 | 10 000.00 | | 20 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 236.00 | 1 829.00 | 1 372.00 | 23 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 472.00 | 176 237.00 | 79 781.00 | 2 280 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 19 790.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
6T Sur comptes clients | 22 157.00 | 13 091.00 | 22 157.00 | 22 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 301.00 | 13 091.00 | 25 301.00 | 25 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 301.00 | 32 881.00 | 35 301.00 | 35 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 385.00 | 2 269 385.00 | | 2 269 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 893.00 | 600 893.00 | | 600 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 982.00 | 845 982.00 | | 845 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 760.00 | 280 760.00 | | 280 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 263 928.00 | 5 263 928.00 | | 5 263 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
VB T. V. A. | 189 751.00 | 189 751.00 | | 189 751.00 |
VC Groupe et associés | 165 497.00 | 165 497.00 | | 165 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 464.00 | 137 464.00 | | 137 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 130.00 | 215 440.00 | 914 690.00 | 1 175 130.00 |
VI Groupe et associés | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 738.00 | 180 738.00 | | 180 738.00 |
VP Divers | 141 398.00 | 141 398.00 | | 141 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 392 085.00 | 6 376 390.00 | 15 695.00 | 6 392 085.00 |
VW T.V.A. | 780 743.00 | 780 743.00 | | 780 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 707.00 | 4 965 016.00 | 914 690.00 | 5 924 707.00 |