| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 831.00 | 95 133.00 | 31 698.00 | 126 831.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
AN Terrains | 153 938.00 | 135 864.00 | 18 073.00 | 153 938.00 |
AP Constructions | 198 424.00 | 192 375.00 | 6 049.00 | 198 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290 469.00 | 2 016 974.00 | 273 494.00 | 2 290 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 815.00 | 723 909.00 | 174 906.00 | 898 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 434.00 | | 429 434.00 | 429 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 280.00 | 3 214 257.00 | 1 756 023.00 | 4 970 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328 840.00 | | 2 328 840.00 | 2 328 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 297 854.00 | 1 961.00 | 6 295 892.00 | 6 297 854.00 |
BZ Autres créances | 1 738 683.00 | | 1 738 683.00 | 1 738 683.00 |
CF Disponibilités | 3 793 016.00 | | 3 793 016.00 | 3 793 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 215 784.00 | 1 961.00 | 14 213 823.00 | 14 215 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 186 065.00 | 3 216 218.00 | 15 969 846.00 | 19 186 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
CU Autres participations | 199 300.00 | | 199 300.00 | 199 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 347.00 | | | 335 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
DG Autres réserves | 2 629 430.00 | | | 2 629 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 973.00 | | | 456 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 409 294.00 | | | 1 409 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 580.00 | | | 4 864 580.00 |
DP Provisions pour risques | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 075.00 | | | 3 426 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 812.00 | | | 1 869 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 940.00 | | | 3 267 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 977.00 | | | 2 405 977.00 |
EA Autres dettes | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 048 439.00 | | | 11 048 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 969 846.00 | | | 15 969 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 407 281.00 | | | 7 407 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 927 588.00 | 141 861.00 | 20 069 449.00 | 19 927 588.00 |
FG Production vendue services | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 031 816.00 | 141 861.00 | 20 173 677.00 | 20 031 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 686 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 821 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 181 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 675.00 | | | -3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 737 646.00 | | | 20 737 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 280 673.00 | | | 20 280 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 973.00 | | | 456 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 360.00 | | 520 578.00 | 4 617 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 920.00 | 655 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 657.00 | 4 970 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 395.00 | 293 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 342.00 | 3 971 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 559.00 | | 5 233.00 | 290 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 579.00 | | 477 844.00 | 3 510 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 221.00 | | 37 500.00 | 766 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 251.00 | 227 743.00 | 19 737.00 | 3 006 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 142.00 | 18 386.00 | 2 395.00 | 79 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 110.00 | 209 356.00 | 17 342.00 | 2 877 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 511.00 | 42 316.00 | 387 000.00 | 401 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 511.00 | 42 316.00 | 387 000.00 | 401 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 000.00 | 15 000.00 | 1 021 250.00 | 1 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 941.00 | 3 267 941.00 | | 3 267 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 535.00 | 806 535.00 | | 806 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 134.00 | 405 134.00 | | 405 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 501.00 | | 456 501.00 | 456 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 295 007.00 | 6 295 007.00 | | 6 295 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 434 895.00 | 434 895.00 | | 434 895.00 |
VC Groupe et associés | 162 063.00 | 162 063.00 | | 162 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526 076.00 | 788 911.00 | 1 737 165.00 | 2 526 076.00 |
VI Groupe et associés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 584.00 | | | 769 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
VP Divers | 922 224.00 | 922 224.00 | | 922 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548 729.00 | 8 089 380.00 | 459 349.00 | 8 548 729.00 |
VW T.V.A. | 1 149 119.00 | 1 149 119.00 | | 1 149 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 979 447.00 | 7 407 282.00 | 2 758 415.00 | 10 979 447.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |