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Acceuil > LISTE DES BILANS : J. REGNAULT S.A.S.

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-10 Public 2022-07-31 Complete
2022-04-22 Public 2021-07-31 Complete
2021-03-19 Public 2020-07-31 Complete
2020-03-11 Public 2019-07-31 Complete
2019-02-27 Public 2018-07-31 Complete
2018-01-30 Public 2017-07-31 Complete
2017-01-10 Public 2016-07-31 Complete
DénominationJ. REGNAULT S.A.S.
Siren348536327
Cloture31/07/2022
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt574
Numéro de Gestion1988B00066
Code Activité2920Z
Date de cloture n-131/07/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/02/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse50200 Coutances
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 50 000.00 50 000.00 50 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 126 831.00 95 133.00 31 698.00 126 831.00
AH Fonds commercial 151 687.00 151 687.00 151 687.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 14 879.00 14 879.00 14 879.00
AN Terrains 153 938.00 135 864.00 18 073.00 153 938.00
AP Constructions 198 424.00 192 375.00 6 049.00 198 424.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 290 469.00 2 016 974.00 273 494.00 2 290 469.00
AT Autres immobilisations corporelles 898 815.00 723 909.00 174 906.00 898 815.00
AV Immobilisations en cours 429 434.00 429 434.00 429 434.00
BH Autres immobilisations financières 456 500.00 456 500.00 456 500.00
BJ TOTAL (I) 4 970 280.00 3 214 257.00 1 756 023.00 4 970 280.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 328 840.00 2 328 840.00 2 328 840.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 700.00 1 700.00 1 700.00
BX Clients et comptes rattachés 6 297 854.00 1 961.00 6 295 892.00 6 297 854.00
BZ Autres créances 1 738 683.00 1 738 683.00 1 738 683.00
CF Disponibilités 3 793 016.00 3 793 016.00 3 793 016.00
CH Charges constatées d’avance 55 690.00 55 690.00 55 690.00
CJ TOTAL (II) 14 215 784.00 1 961.00 14 213 823.00 14 215 784.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 186 065.00 3 216 218.00 15 969 846.00 19 186 065.00
CR Parts à plus d’un an 2 847.00 2 847.00
CU Autres participations 199 300.00 199 300.00 199 300.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 335 347.00 335 347.00
DD Réserve légale (1) 33 534.00 33 534.00
DG Autres réserves 2 629 430.00 2 629 430.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 456 973.00 456 973.00
DJ Subventions d’investissement 1 409 294.00 1 409 294.00
DL TOTAL (I) 4 864 580.00 4 864 580.00
DP Provisions pour risques 16 827.00 16 827.00
DQ Provisions pour charges 40 000.00 40 000.00
DR TOTAL (IV) 56 827.00 56 827.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 426 075.00 3 426 075.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 869 812.00 1 869 812.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 68 993.00 68 993.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 267 940.00 3 267 940.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 405 977.00 2 405 977.00
EA Autres dettes 9 640.00 9 640.00
EC TOTAL (IV) 11 048 439.00 11 048 439.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 969 846.00 15 969 846.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 407 281.00 7 407 281.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 900 000.00 900 000.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 19 927 588.00 141 861.00 20 069 449.00 19 927 588.00
FG Production vendue services 104 228.00 104 228.00 104 228.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 031 816.00 141 861.00 20 173 677.00 20 031 816.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 513 080.00
FQ Autres produits 17.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 686 775.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 821 175.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -745 279.00
FW Autres achats et charges externes 3 263 634.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 163 125.00
FY Salaires et traitements 4 055 401.00
FZ Charges sociales 1 345 541.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 227 742.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 961.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 42 316.00
GE Autres charges 5 984.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 181 602.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 505 173.00
GJ Produits financiers de participations 38 643.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 60.00
GP Total des produits financiers (V) 38 703.00
GR Intérêts et charges assimilées 101 719.00
GU Total des charges financières (VI) 101 719.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -63 015.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 442 157.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 118 778.00 118 778.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 166.00 12 166.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 166.00 12 166.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 026.00 1 026.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 026.00 1 026.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 140.00 11 140.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 675.00 -3 675.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 737 646.00 20 737 646.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 280 673.00 20 280 673.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 456 973.00 456 973.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 64 133.00 64 133.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 617 360.00 520 578.00 4 617 360.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50 000.00 50 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 147 920.00 655 801.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 167 657.00 4 970 281.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 395.00 293 398.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 342.00 3 971 082.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 290 559.00 5 233.00 290 559.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 510 579.00 477 844.00 3 510 579.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 766 221.00 37 500.00 766 221.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 006 251.00 227 743.00 19 737.00 3 006 251.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50 000.00 50 000.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 79 142.00 18 386.00 2 395.00 79 142.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 877 110.00 209 356.00 17 342.00 2 877 110.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4J Provisions pour perte sur marchés à terme
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 401 511.00 42 316.00 387 000.00 401 511.00
7C TOTAL GENERAL 401 511.00 42 316.00 387 000.00 401 511.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 1 850 000.00 15 000.00 1 021 250.00 1 850 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 267 941.00 3 267 941.00 3 267 941.00
8C Personnel et comptes rattachés 806 535.00 806 535.00 806 535.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 405 134.00 405 134.00 405 134.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 640.00 9 640.00 9 640.00
UT Autres immobilisations financières 456 501.00 456 501.00 456 501.00
UX Autres créances clients 6 295 007.00 6 295 007.00 6 295 007.00
UY Personnel et comptes rattachés 15 372.00 15 372.00 15 372.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 19 534.00 19 534.00 19 534.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 848.00 2 848.00 2 848.00
VB T. V. A. 434 895.00 434 895.00 434 895.00
VC Groupe et associés 162 063.00 162 063.00 162 063.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 900 000.00 900 000.00 900 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 526 076.00 788 911.00 1 737 165.00 2 526 076.00
VI Groupe et associés 19 812.00 19 812.00 19 812.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 350 000.00 1 350 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 769 584.00 769 584.00
VM Impôts sur les bénéfices 184 596.00 184 596.00 184 596.00
VP Divers 922 224.00 922 224.00 922 224.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 45 190.00 45 190.00 45 190.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1.00
VS Charges constatées d’avance 55 690.00 55 690.00 55 690.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 548 729.00 8 089 380.00 459 349.00 8 548 729.00
VW T.V.A. 1 149 119.00 1 149 119.00 1 149 119.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 979 447.00 7 407 282.00 2 758 415.00 10 979 447.00
Z1 Créances représentatives de titres prêtés 8.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 122.00 122.00