| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 399.00 | 64 272.00 | 53 127.00 | 117 399.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
AN Terrains | 153 938.00 | 126 725.00 | 27 212.00 | 153 938.00 |
AP Constructions | 197 817.00 | 186 768.00 | 11 048.00 | 197 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 803.00 | 1 733 008.00 | 300 795.00 | 2 033 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 067.00 | 623 075.00 | 200 991.00 | 824 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 874.00 | | 206 874.00 | 206 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 118.00 | | 259 118.00 | 259 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 116.00 | 2 783 850.00 | 1 426 266.00 | 4 210 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656 270.00 | | 1 656 270.00 | 1 656 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503 243.00 | 11 561.00 | 7 491 682.00 | 7 503 243.00 |
BZ Autres créances | 673 337.00 | | 673 337.00 | 673 337.00 |
CF Disponibilités | 1 958 597.00 | | 1 958 597.00 | 1 958 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 856 796.00 | 11 561.00 | 11 845 235.00 | 11 856 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 066 913.00 | 2 795 412.00 | 13 271 501.00 | 16 066 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 118.00 | | | 259 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
CU Autres participations | 199 300.00 | | 199 300.00 | 199 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 347.00 | | | 335 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
DG Autres réserves | 2 472 124.00 | | | 2 472 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 195.00 | | | -243 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 221.00 | | | 2 604 221.00 |
DP Provisions pour risques | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 736 796.00 | | | 4 736 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 496.00 | | | 502 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 520.00 | | | 3 055 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 936.00 | | | 2 313 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 662 781.00 | | | 10 662 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 271 501.00 | | | 13 271 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 720 806.00 | | | 8 720 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 046.00 | | | 900 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 484 262.00 | 1 023 058.00 | 18 507 320.00 | 17 484 262.00 |
FG Production vendue services | 77 839.00 | | 77 839.00 | 77 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 562 101.00 | 1 023 058.00 | 18 585 160.00 | 17 562 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 643 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 596 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 858 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 27 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 773 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 860.00 | | | -66 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 689 851.00 | | | 18 689 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 933 047.00 | | | 18 933 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 195.00 | | | -243 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 452.00 | | 331 940.00 | 4 162 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 979.00 | 459 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 275.00 | 4 210 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 296.00 | 3 416 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 289.00 | | 19 678.00 | 264 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 561.00 | | 312 236.00 | 3 233 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 602.00 | | 26.00 | 614 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 138.00 | 209 604.00 | 50 130.00 | 2 570 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 833.00 | 9 167.00 | | 40 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 059.00 | 22 213.00 | | 42 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 246.00 | 178 224.00 | 50 130.00 | 2 487 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 156 288.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 528.00 | 3 028 528.00 | | 3 028 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 370.00 | 625 370.00 | | 625 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 498.00 | 589 498.00 | | 589 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |
UX Autres créances clients | 7 489 374.00 | 7 489 374.00 | | 7 489 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
VB T. V. A. | 300 474.00 | 300 474.00 | | 300 474.00 |
VC Groupe et associés | 272 387.00 | 272 387.00 | | 272 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 047.00 | 900 047.00 | | 900 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836 750.00 | 2 448 808.00 | 2 448 808.00 | 3 836 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 460 000.00 | | | 3 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 294.00 | | | 178 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VP Divers | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 464 115.00 | 8 450 245.00 | 13 870.00 | 8 464 115.00 |
VW T.V.A. | 1 039 385.00 | 1 039 385.00 | | 1 039 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 581 756.00 | 8 693 814.00 | 2 605 096.00 | 10 581 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |