| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 992.00 | 79 141.00 | 44 851.00 | 123 992.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
AN Terrains | 153 938.00 | 131 295.00 | 22 643.00 | 153 938.00 |
AP Constructions | 197 817.00 | 190 076.00 | 7 740.00 | 197 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 214.00 | 1 883 982.00 | 389 232.00 | 2 273 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 188.00 | 671 755.00 | 190 432.00 | 862 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 920.00 | | 566 920.00 | 566 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 359.00 | 3 006 251.00 | 1 611 108.00 | 4 617 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583 561.00 | | 1 583 561.00 | 1 583 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278 594.00 | 7 301.00 | 5 271 292.00 | 5 278 594.00 |
BZ Autres créances | 579 957.00 | | 579 957.00 | 579 957.00 |
CF Disponibilités | 5 070 284.00 | | 5 070 284.00 | 5 070 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 597 726.00 | 7 301.00 | 12 590 424.00 | 12 597 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 215 086.00 | 3 013 553.00 | 14 201 533.00 | 17 215 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566 920.00 | | | 566 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
CU Autres participations | 199 300.00 | | 199 300.00 | 199 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 347.00 | | | 335 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
DG Autres réserves | 2 048 928.00 | | | 2 048 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 501.00 | | | 930 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 323.00 | | | 3 601 323.00 |
DP Provisions pour risques | 397 511.00 | | | 397 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 511.00 | | | 401 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 854.00 | | | 4 247 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 557.00 | | | 502 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 587.00 | | | 2 983 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462 305.00 | | | 2 462 305.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 198 698.00 | | | 10 198 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 201 533.00 | | | 14 201 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 192 553.00 | | | 7 192 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954 046.00 | | | 954 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 209 859.00 | 929 047.00 | 22 138 906.00 | 21 209 859.00 |
FG Production vendue services | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 269 618.00 | 929 047.00 | 22 198 666.00 | 21 269 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 337 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 529 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 067 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 071 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | | | -2 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 616.00 | | | 179 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 380 891.00 | | | 22 380 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 450 389.00 | | | 21 450 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 501.00 | | | 930 501.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 116.00 | | 615 715.00 | 4 210 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 491.00 | 766 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 147.00 | 24 325.00 | 4 617 359.00 | 184 147.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 706.00 | 290 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 147.00 | 13 126.00 | 3 510 579.00 | 184 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 966.00 | | 16 300.00 | 283 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 500.00 | | 291 352.00 | 3 416 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 649.00 | | 308 063.00 | 459 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 184 147.00 | | | 184 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 850.00 | 239 349.00 | 16 948.00 | 2 783 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 272.00 | 24 576.00 | 9 706.00 | 64 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 578.00 | 214 772.00 | 7 241.00 | 2 669 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 498.00 | 397 012.00 | | 4 498.00 |
6T Sur comptes clients | 11 561.00 | 138.00 | 4 398.00 | 11 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 561.00 | 138.00 | 4 398.00 | 11 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 060.00 | 397 150.00 | 4 398.00 | 16 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 150.00 | 4 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 322 734.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 587.00 | 2 983 587.00 | | 2 983 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 555.00 | 867 555.00 | | 867 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 348.00 | 479 348.00 | | 479 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 541.00 | 173 541.00 | | 173 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 920.00 | 566 920.00 | | 566 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 269 863.00 | 5 269 863.00 | | 5 269 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 215 805.00 | 215 805.00 | | 215 805.00 |
VC Groupe et associés | 211 263.00 | 211 263.00 | | 211 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 046.00 | 954 046.00 | | 954 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293 807.00 | 789 038.00 | 2 453 523.00 | 3 293 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 553.00 | | | 632 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 676.00 | 6 495 945.00 | 8 730.00 | 6 504 676.00 |
VW T.V.A. | 885 872.00 | 885 872.00 | | 885 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 197 322.00 | 7 192 553.00 | 2 776 258.00 | 10 197 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
ST Autres comptes | 1 492 969.00 | | | 1 492 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 480.00 | | | 547 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 379.00 | | | 104 379.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005 903.00 | | | 1 005 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466 641.00 | | | 466 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 636 251.00 | | | 636 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 194.00 | | | 209 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 323 028.00 | | | 4 323 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 940 449.00 | | | 2 940 449.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 238 368.00 | | | 4 238 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |