| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 199 217.00 | 247 420.00 | 951 796.00 | 1 199 217.00 |
AP Constructions | 226 692.00 | 124 720.00 | 101 971.00 | 226 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 683.00 | 1 510 775.00 | 768 907.00 | 2 279 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 816.00 | 635 071.00 | 357 744.00 | 992 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274 457.00 | | 274 457.00 | 274 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 779 413.00 | 2 571 132.00 | 3 208 281.00 | 5 779 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220 337.00 | 18 689.00 | 2 201 647.00 | 2 220 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 474.00 | 17 707.00 | 1 008 767.00 | 1 026 474.00 |
BT Marchandises | 201 868.00 | 9 643.00 | 192 224.00 | 201 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 706.00 | 509 608.00 | 2 076 097.00 | 2 585 706.00 |
BZ Autres créances | 1 069 339.00 | | 1 069 339.00 | 1 069 339.00 |
CF Disponibilités | 876 042.00 | | 876 042.00 | 876 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012 218.00 | 555 649.00 | 7 456 568.00 | 8 012 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 791 631.00 | 3 126 781.00 | 10 664 849.00 | 13 791 631.00 |
CU Autres participations | 700 046.00 | | 700 046.00 | 700 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 064 544.00 | 7 075 940.00 | | 7 064 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 581.00 | -11 396.00 | | -657 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 506.00 | 14 276.00 | | 10 506.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419 469.00 | 9 080 821.00 | | 8 419 469.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 72 376.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 289.00 | 30 706.00 | | 14 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 289.00 | 103 082.00 | | 43 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 268.00 | 196 483.00 | | 129 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 387.00 | 148 124.00 | | 58 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 257.00 | 2 427 005.00 | | 1 256 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 254.00 | 670 994.00 | | 661 254.00 |
EA Autres dettes | 96 923.00 | 200 000.00 | | 96 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 202 091.00 | 3 643 964.00 | | 2 202 091.00 |
ED (V) | | 383.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 664 849.00 | 12 828 251.00 | | 10 664 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 157.00 | 3 366 649.00 | | 2 076 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 591.00 | | 334 591.00 | 334 591.00 |
FD Production vendue biens | 13 908 572.00 | | 13 908 572.00 | 13 908 572.00 |
FG Production vendue services | 978 859.00 | | 978 859.00 | 978 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 222 023.00 | | 15 222 023.00 | 15 222 023.00 |
FM Production stockée | | | -104 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 570 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 910 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 784.00 | |
GE Autres charges | | | 146 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 282 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 139.00 | 12 213.00 | | 4 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 593.00 | 30 881.00 | | 39 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 270.00 | 14 470.00 | | 25 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 066.00 | 36 148.00 | | 30 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 930.00 | 81 501.00 | | 94 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 771.00 | 99 131.00 | | 54 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 719.00 | 99 131.00 | | 84 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 211.00 | -17 629.00 | | 10 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 911.00 | | | -41 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 679 209.00 | 17 895 534.00 | | 15 679 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 336 790.00 | 17 906 931.00 | | 16 336 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 581.00 | -11 396.00 | | -657 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 445.00 | | 217 961.00 | 5 713 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 974 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 993.00 | 5 779 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 993.00 | 4 698 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582 992.00 | | 217 411.00 | 4 582 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 953.00 | | 550.00 | 1 023 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 487.00 | 296 579.00 | 70 935.00 | 2 345 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 299.00 | 843.00 | | 52 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 188.00 | 295 736.00 | 70 935.00 | 2 293 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 082.00 | 41 889.00 | 101 682.00 | 103 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 754.00 | 29 395.00 | 126 108.00 | 142 754.00 |
6T Sur comptes clients | 482 127.00 | 276 273.00 | 248 792.00 | 482 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 882.00 | 305 668.00 | 374 900.00 | 624 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 964.00 | 347 557.00 | 476 582.00 | 727 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 452.00 | 446 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 105.00 | 30 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 257.00 | 1 256 257.00 | | 1 256 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 838.00 | 216 838.00 | | 216 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 752.00 | 326 752.00 | | 326 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 457.00 | 100 000.00 | | 274 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 432.00 | | | 2 334 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 274.00 | | | 251 274.00 |
VB T. V. A. | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VC Groupe et associés | 405 877.00 | | | 405 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 268.00 | 61 722.00 | 67 546.00 | 129 268.00 |
VI Groupe et associés | 96 923.00 | 96 923.00 | | 96 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 311.00 | | | 607 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 833.00 | 3 152 602.00 | 794 230.00 | 3 946 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 704.00 | 2 076 157.00 | 67 546.00 | 2 143 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 168.00 | 119 716.00 | | 82 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 186.00 | 104 256.00 | | 109 186.00 |
ST Autres comptes | 1 265 029.00 | 1 288 482.00 | | 1 265 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 918.00 | 548 683.00 | | 551 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 1 613 349.00 | 1 748 385.00 | | 1 613 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 909.00 | 347 566.00 | | 260 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 294.00 | 48 860.00 | | 37 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 462.00 | 168 576.00 | | 119 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 872.00 | 191 709.00 | | 98 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 066.00 | 328 615.00 | | 340 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 800 394.00 | 4 037 374.00 | | 3 800 394.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |