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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 058.00 | 53 614.00 | 1 444.00 | 55 058.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 199 217.00 | 274 087.00 | 925 129.00 | 1 199 217.00 |
AP Constructions | 226 692.00 | 149 002.00 | 77 690.00 | 226 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 106.00 | 1 809 300.00 | 977 805.00 | 2 787 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 813.00 | 711 454.00 | 455 358.00 | 1 166 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 512.00 | | 111 512.00 | 111 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 299 803.00 | 2 997 459.00 | 3 302 344.00 | 6 299 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 474 364.00 | 86 286.00 | 3 388 077.00 | 3 474 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 017.00 | | 600 017.00 | 600 017.00 |
BT Marchandises | 156 342.00 | 3 760.00 | 152 582.00 | 156 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 418.00 | 123 087.00 | 2 284 330.00 | 2 407 418.00 |
BZ Autres créances | 1 840 895.00 | | 1 840 895.00 | 1 840 895.00 |
CF Disponibilités | 348 883.00 | | 348 883.00 | 348 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 865 781.00 | 213 134.00 | 8 652 646.00 | 8 865 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 165 585.00 | 3 210 594.00 | 11 954 990.00 | 15 165 585.00 |
CU Autres participations | 700 046.00 | | 700 046.00 | 700 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 222 267.00 | 6 406 963.00 | | 6 222 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 320.00 | -184 695.00 | | 24 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 964.00 | 6 735.00 | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 8 251 553.00 | 8 231 003.00 | | 8 251 553.00 |
DP Provisions pour risques | 52 716.00 | 60 198.00 | | 52 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 329.00 | 126 112.00 | | 8 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 045.00 | 186 310.00 | | 61 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 691.00 | 69 227.00 | | 36 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 165.00 | 160 307.00 | | 105 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 195.00 | 976 728.00 | | 2 687 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 053.00 | 692 589.00 | | 627 053.00 |
EA Autres dettes | 186 179.00 | 305 469.00 | | 186 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 285.00 | 2 204 322.00 | | 3 642 285.00 |
ED (V) | 106.00 | 329.00 | | 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 990.00 | 10 621 966.00 | | 11 954 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 119.00 | 2 010 009.00 | | 3 537 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 898.00 | | 424 898.00 | 424 898.00 |
FD Production vendue biens | 11 713 452.00 | | 11 713 452.00 | 11 713 452.00 |
FG Production vendue services | 158 598.00 | | 158 598.00 | 158 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 296 949.00 | | 12 296 949.00 | 12 296 949.00 |
FM Production stockée | | | -842 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 240 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 992 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 266 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 215 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 350.00 | 6 820.00 | | 8 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 161.00 | 14 409.00 | | 18 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 870.00 | 29 795.00 | | 3 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 422.00 | 7 105.00 | | 20 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 454.00 | 51 310.00 | | 42 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 001.00 | 195 750.00 | | 41 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 820.00 | 12 375.00 | | 5 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 38 023.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 821.00 | 246 149.00 | | 56 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 366.00 | -194 839.00 | | -14 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 570.00 | -167 322.00 | | -17 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 291 369.00 | 13 400 634.00 | | 13 291 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267 048.00 | 13 585 329.00 | | 13 267 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 320.00 | -184 695.00 | | 24 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 613.00 | | 278 851.00 | 6 329 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 945.00 | 811 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 661.00 | 6 299 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 716.00 | 5 379 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 499.00 | | 1 916.00 | 106 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 610.00 | | 276 935.00 | 5 248 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 503.00 | | | 974 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 936.00 | 310 419.00 | 139 896.00 | 2 826 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 142.00 | 471.00 | | 53 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 793.00 | 309 947.00 | 139 896.00 | 2 773 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 126 112.00 | | 117 783.00 | 126 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 310.00 | 12 940.00 | 138 205.00 | 186 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 996.00 | 72 884.00 | 8 833.00 | 25 996.00 |
6T Sur comptes clients | 427 392.00 | 89 559.00 | 393 864.00 | 427 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 389.00 | 162 443.00 | 402 697.00 | 453 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 700.00 | 175 383.00 | 540 903.00 | 639 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 383.00 | 520 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 20 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 195.00 | 2 687 195.00 | | 2 687 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 515.00 | 314 515.00 | | 314 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 512.00 | 100 000.00 | 11 512.00 | 111 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 103.00 | 2 199 103.00 | | 2 199 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 315.00 | | 208 315.00 | 208 315.00 |
VB T. V. A. | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VC Groupe et associés | 387 744.00 | 387 744.00 | | 387 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VI Groupe et associés | 186 179.00 | 186 179.00 | | 186 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 990.00 | 1 377 779.00 | 16 211.00 | 1 393 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 211.00 | 4 142 173.00 | 236 038.00 | 4 378 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 119.00 | 3 537 119.00 | | 3 537 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 841.00 | 82 818.00 | | 83 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 234.00 | 145 809.00 | | 77 234.00 |
ST Autres comptes | 1 073 458.00 | 1 102 973.00 | | 1 073 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 227.00 | 518 556.00 | | 504 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
YT Sous‐traitance | 692 754.00 | 818 908.00 | | 692 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 36 993.00 | 58 898.00 | | 36 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 834.00 | 141 716.00 | | 120 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 702.00 | | | 199 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 347 675.00 | 2 592 389.00 | | 2 347 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |