| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 819.00 | 28 418.00 | 8 400.00 | 36 819.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 214 093.00 | 289 877.00 | 924 215.00 | 1 214 093.00 |
AP Constructions | 1 461 112.00 | 477 440.00 | 983 671.00 | 1 461 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 211.00 | 2 441 981.00 | 710 229.00 | 3 152 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 783.00 | 991 786.00 | 241 996.00 | 1 233 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 254.00 | | 279 254.00 | 279 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256 764.00 | 4 229 505.00 | 4 027 258.00 | 8 256 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 889 258.00 | 229 121.00 | 3 660 136.00 | 3 889 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 943 811.00 | 4 856.00 | 938 955.00 | 943 811.00 |
BT Marchandises | 148 169.00 | 23 568.00 | 124 601.00 | 148 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 882.00 | 172 796.00 | 1 345 085.00 | 1 517 882.00 |
BZ Autres créances | 2 404 652.00 | | 2 404 652.00 | 2 404 652.00 |
CF Disponibilités | 790 538.00 | | 790 538.00 | 790 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 753 122.00 | 430 342.00 | 9 322 780.00 | 9 753 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 009 887.00 | 4 659 848.00 | 13 350 039.00 | 18 009 887.00 |
CU Autres participations | 755 546.00 | | 755 546.00 | 755 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 841 900.00 | 7 692 112.00 | | 7 841 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 485.00 | 149 787.00 | | -361 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 392.00 | 87 332.00 | | 79 392.00 |
DL TOTAL (I) | 9 561 807.00 | 9 931 232.00 | | 9 561 807.00 |
DP Provisions pour risques | 139 566.00 | 73 995.00 | | 139 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 350.00 | | | 454 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 916.00 | 73 995.00 | | 593 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 1 500.00 | | 2 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 496.00 | 151 575.00 | | 222 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 001.00 | 1 481 532.00 | | 1 791 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 172.00 | 606 941.00 | | 487 172.00 |
EA Autres dettes | 691 445.00 | 616 261.00 | | 691 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 169.00 | 2 857 812.00 | | 3 194 169.00 |
ED (V) | 146.00 | | | 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 350 039.00 | 12 863 039.00 | | 13 350 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 672.00 | 2 706 236.00 | | 2 971 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 111.00 | | 380 111.00 | 380 111.00 |
FD Production vendue biens | 11 629 862.00 | | 11 629 862.00 | 11 629 862.00 |
FG Production vendue services | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 119 982.00 | | 12 119 982.00 | 12 119 982.00 |
FM Production stockée | | | 198 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 024 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 960 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 350.00 | |
GE Autres charges | | | 55 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 331 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 238.00 | 13 782.00 | | 161 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 228.00 | 27 272.00 | | 25 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 045.00 | 10 428.00 | | 9 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 395.00 | 31 583.00 | | 10 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 668.00 | 69 284.00 | | 44 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 772.00 | 34 585.00 | | 13 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 1 564.00 | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 966.00 | 32 445.00 | | 75 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 273.00 | 68 594.00 | | 90 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 605.00 | 690.00 | | -45 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 555.00 | -12 666.00 | | -13 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 075 446.00 | 12 336 865.00 | | 13 075 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 436 931.00 | 12 187 078.00 | | 13 436 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 485.00 | 149 787.00 | | -361 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 565.00 | 5 164.00 | | 11 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 213 996.00 | | 127 853.00 | 8 213 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 794.00 | 47 290.00 | 8 256 764.00 | 37 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | 47 290.00 | 7 340 454.00 | 37 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 316.00 | | 8 860.00 | 81 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 306 545.00 | | 118 993.00 | 7 306 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 134.00 | | | 826 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 054.00 | 361 206.00 | 46 755.00 | 3 915 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 959.00 | 459.00 | | 27 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 095.00 | 360 746.00 | 46 755.00 | 3 887 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 454 350.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 995.00 | 530 316.00 | 10 395.00 | 73 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 351.00 | 214 627.00 | 74 433.00 | 117 351.00 |
6T Sur comptes clients | 147 541.00 | 74 580.00 | 49 325.00 | 147 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 892.00 | 289 208.00 | 123 758.00 | 264 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 887.00 | 819 524.00 | 134 153.00 | 338 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 558.00 | 123 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 966.00 | 10 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 001.00 | 1 791 001.00 | | 1 791 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 719.00 | 269 719.00 | | 269 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 003.00 | 159 003.00 | | 159 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 587.00 | 60 000.00 | 10 587.00 | 70 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 637.00 | 1 429 637.00 | | 1 429 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
VB T. V. A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VC Groupe et associés | 610 537.00 | 610 537.00 | | 610 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 691 445.00 | 691 445.00 | | 691 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 742.00 | 1 688 742.00 | | 1 688 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 415.00 | 3 922 583.00 | 98 831.00 | 4 021 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 672.00 | 2 971 672.00 | | 2 971 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 430.00 | 67 162.00 | | 67 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 365.00 | 55 606.00 | | 125 365.00 |
ST Autres comptes | 1 268 299.00 | 1 152 733.00 | | 1 268 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 877.00 | 48 629.00 | | 54 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
YT Sous‐traitance | 596 972.00 | 729 663.00 | | 596 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 802.00 | 23 421.00 | | 19 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 088.00 | 23 366.00 | | 19 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 518.00 | 90 528.00 | | 86 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 065 317.00 | 2 010 056.00 | | 2 065 317.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |