| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 959.00 | 27 153.00 | 805.00 | 27 959.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 210 338.00 | 284 215.00 | 926 123.00 | 1 210 338.00 |
AP Constructions | 1 461 112.00 | 231 114.00 | 1 229 998.00 | 1 461 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823 126.00 | 1 969 075.00 | 854 050.00 | 2 823 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 682.00 | 768 585.00 | 420 097.00 | 1 188 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 538 896.00 | 3 280 143.00 | 4 258 752.00 | 7 538 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 287 884.00 | 72 352.00 | 4 215 531.00 | 4 287 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 941 622.00 | | 941 622.00 | 941 622.00 |
BT Marchandises | 171 521.00 | 6 657.00 | 164 864.00 | 171 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 023.00 | 199 732.00 | 1 915 291.00 | 2 115 023.00 |
BZ Autres créances | 1 280 630.00 | | 1 280 630.00 | 1 280 630.00 |
CF Disponibilités | 553 082.00 | | 553 082.00 | 553 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 371 751.00 | 278 742.00 | 9 093 009.00 | 9 371 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 910 647.00 | 3 558 886.00 | 13 351 761.00 | 16 910 647.00 |
CU Autres participations | 702 046.00 | | 702 046.00 | 702 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 246 586.00 | 6 222 267.00 | | 6 246 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 942.00 | 24 320.00 | | 1 277 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 210.00 | 2 964.00 | | 103 210.00 |
DL TOTAL (I) | 9 629 741.00 | 8 251 553.00 | | 9 629 741.00 |
DP Provisions pour risques | 96 727.00 | 52 716.00 | | 96 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 329.00 | 8 329.00 | | 40 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 056.00 | 61 045.00 | | 137 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920.00 | 36 691.00 | | 2 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 737.00 | 105 165.00 | | 140 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 576.00 | 2 687 195.00 | | 2 031 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 647.00 | 627 053.00 | | 660 647.00 |
EA Autres dettes | 749 083.00 | 186 179.00 | | 749 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 964.00 | 3 642 285.00 | | 3 584 964.00 |
ED (V) | | 106.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 351 761.00 | 11 954 990.00 | | 13 351 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 569.00 | 3 537 119.00 | | 3 408 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 066.00 | | 590 066.00 | 590 066.00 |
FD Production vendue biens | 14 412 775.00 | | 14 412 775.00 | 14 412 775.00 |
FG Production vendue services | 195 725.00 | | 195 725.00 | 195 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 198 567.00 | | 15 198 567.00 | 15 198 567.00 |
FM Production stockée | | | 342 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 560 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 411 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 560 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 139.00 | 8 350.00 | | 7 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 718.00 | 18 161.00 | | 1 645 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 903.00 | 3 870.00 | | 11 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 504.00 | 20 422.00 | | 40 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698 126.00 | 42 454.00 | | 1 698 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 708.00 | 41 001.00 | | 289 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512.00 | 5 820.00 | | 3 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 515.00 | 10 000.00 | | 84 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 736.00 | 56 821.00 | | 377 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320 389.00 | -14 366.00 | | 1 320 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 608.00 | -17 570.00 | | 29 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 264 503.00 | 13 291 369.00 | | 18 264 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 986 561.00 | 13 267 048.00 | | 16 986 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 942.00 | 24 320.00 | | 1 277 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 474.00 | 808.00 | | 4 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 803.00 | | 1 396 517.00 | 6 299 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 237.00 | 774 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 099.00 | 81 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 086.00 | 6 683 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 379 829.00 | | 1 392 517.00 | 5 379 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 558.00 | | 4 000.00 | 811 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 459.00 | 396 357.00 | 113 673.00 | 2 997 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 614.00 | 638.00 | 27 099.00 | 53 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 845.00 | 395 719.00 | 86 574.00 | 2 943 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 329.00 | 32 000.00 | | 8 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 045.00 | 116 515.00 | 40 504.00 | 61 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 047.00 | 4 846.00 | 15 884.00 | 90 047.00 |
6T Sur comptes clients | 123 087.00 | 155 858.00 | 79 213.00 | 123 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 134.00 | 160 705.00 | 95 097.00 | 213 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 179.00 | 277 220.00 | 135 601.00 | 274 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 705.00 | 95 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 515.00 | 40 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 576.00 | 2 031 576.00 | | 2 031 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 822.00 | 219 822.00 | | 219 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 442.00 | 283 442.00 | | 283 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 183.00 | 130 525.00 | 35 658.00 | 166 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 274.00 | 60 000.00 | 12 274.00 | 72 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 419.00 | 1 965 419.00 | | 1 965 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 603.00 | | 149 603.00 | 149 603.00 |
VB T. V. A. | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VC Groupe et associés | 265 579.00 | 265 579.00 | | 265 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VI Groupe et associés | 582 900.00 | 582 900.00 | | 582 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 127.00 | 966 127.00 | | 966 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 151.00 | 3 322 274.00 | 161 877.00 | 3 484 151.00 |
VW T.V.A. | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 227.00 | 3 408 569.00 | 35 658.00 | 3 444 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 680.00 | 83 841.00 | | 85 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 661.00 | 77 234.00 | | 96 661.00 |
ST Autres comptes | 1 121 064.00 | 1 073 458.00 | | 1 121 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 996.00 | 504 227.00 | | 122 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 474.00 | 16 272.00 | | 4 474.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 275 444.00 | 129 738.00 | | 275 444.00 |
YT Sous‐traitance | 727 428.00 | 692 754.00 | | 727 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 422.00 | 36 993.00 | | 49 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 102.00 | 120 834.00 | | 135 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 469.00 | 35 614.00 | | 38 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 072.00 | 199 702.00 | | 209 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 068 151.00 | 2 347 675.00 | | 2 068 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |