| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 199 217.00 | 261 711.00 | 937 505.00 | 1 199 217.00 |
AP Constructions | 226 692.00 | 137 679.00 | 89 013.00 | 226 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 213.00 | 1 666 913.00 | 942 300.00 | 2 609 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 486.00 | 707 490.00 | 505 996.00 | 1 213 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 457.00 | | 274 457.00 | 274 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329 613.00 | 2 826 936.00 | 3 502 677.00 | 6 329 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585 982.00 | 19 420.00 | 2 566 562.00 | 2 585 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 444 304.00 | 2 224.00 | 1 442 080.00 | 1 444 304.00 |
BT Marchandises | 71 851.00 | 4 352.00 | 67 499.00 | 71 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 887.00 | 427 392.00 | 1 517 494.00 | 1 944 887.00 |
BZ Autres créances | 903 735.00 | | 903 735.00 | 903 735.00 |
CF Disponibilités | 587 282.00 | | 587 282.00 | 587 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572 678.00 | 453 389.00 | 7 119 289.00 | 7 572 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 902 292.00 | 3 280 325.00 | 10 621 966.00 | 13 902 292.00 |
CU Autres participations | 700 046.00 | | 700 046.00 | 700 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 406 963.00 | 7 064 544.00 | | 6 406 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 695.00 | -657 581.00 | | -184 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 735.00 | 10 506.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 8 231 003.00 | 8 419 469.00 | | 8 231 003.00 |
DP Provisions pour risques | 60 198.00 | 29 000.00 | | 60 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 112.00 | 14 289.00 | | 126 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 310.00 | 43 289.00 | | 186 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 227.00 | 129 268.00 | | 69 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 307.00 | 58 387.00 | | 160 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 728.00 | 1 256 257.00 | | 976 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 589.00 | 661 254.00 | | 692 589.00 |
EA Autres dettes | 305 469.00 | 96 923.00 | | 305 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 322.00 | 2 202 091.00 | | 2 204 322.00 |
ED (V) | 329.00 | | | 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 621 966.00 | 10 664 849.00 | | 10 621 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 009.00 | 2 076 157.00 | | 2 010 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 465.00 | | 328 465.00 | 328 465.00 |
FD Production vendue biens | 11 377 166.00 | | 11 377 166.00 | 11 377 166.00 |
FG Production vendue services | 215 842.00 | | 215 842.00 | 215 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 921 474.00 | | 11 921 474.00 | 11 921 474.00 |
FM Production stockée | | | 418 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 337 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 006 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 287.00 | |
GE Autres charges | | | 24 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 497 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 820.00 | 4 139.00 | | 6 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 409.00 | 39 593.00 | | 14 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 795.00 | 25 270.00 | | 29 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 105.00 | 30 066.00 | | 7 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 310.00 | 94 930.00 | | 51 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 750.00 | 54 771.00 | | 195 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 375.00 | 22 842.00 | | 12 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 023.00 | 7 105.00 | | 38 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 149.00 | 84 719.00 | | 246 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 839.00 | 10 211.00 | | -194 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 322.00 | -41 911.00 | | -167 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 634.00 | 15 679 209.00 | | 13 400 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 585 329.00 | 16 336 790.00 | | 13 585 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 695.00 | -657 581.00 | | -184 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 779 413.00 | | 593 206.00 | 5 779 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 005.00 | 6 329 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 005.00 | 5 248 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 409.00 | | 593 206.00 | 4 698 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 503.00 | | | 974 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 132.00 | 286 434.00 | 30 629.00 | 2 571 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 989.00 | 286 434.00 | 30 629.00 | 2 517 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 289.00 | 186 310.00 | 43 289.00 | 43 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 041.00 | 2 774.00 | 22 818.00 | 46 041.00 |
6T Sur comptes clients | 509 608.00 | 160 757.00 | 242 973.00 | 509 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 649.00 | 163 531.00 | 265 792.00 | 555 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 938.00 | 349 842.00 | 309 081.00 | 598 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 819.00 | 301 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 023.00 | 7 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 728.00 | 976 728.00 | | 976 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 863.00 | 214 863.00 | | 214 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 084.00 | 324 084.00 | | 324 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 457.00 | 274 457.00 | | 274 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 264.00 | | | 1 681 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 622.00 | | | 263 622.00 |
VB T. V. A. | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
VC Groupe et associés | 558 039.00 | | | 558 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 389.00 | 33 383.00 | 34 006.00 | 67 389.00 |
VI Groupe et associés | 305 469.00 | 305 469.00 | | 305 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 642.00 | 153 642.00 | | 153 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 757.00 | | | 314 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 339.00 | 2 584 620.00 | 555 718.00 | 3 140 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 015.00 | 2 010 009.00 | 34 006.00 | 2 044 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 818.00 | 82 168.00 | | 82 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 809.00 | 109 186.00 | | 145 809.00 |
ST Autres comptes | 1 102 973.00 | 1 265 029.00 | | 1 102 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 556.00 | 551 918.00 | | 518 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 60.00 | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 818 908.00 | 1 613 349.00 | | 818 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 140.00 | 260 909.00 | | 6 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 898.00 | 37 294.00 | | 58 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 716.00 | 119 462.00 | | 141 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 867.00 | 98 872.00 | | 37 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 843.00 | 340 066.00 | | 216 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 592 389.00 | 3 800 394.00 | | 2 592 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |