| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 959.00 | 27 792.00 | 166.00 | 27 959.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 210 338.00 | 285 855.00 | 924 482.00 | 1 210 338.00 |
AP Constructions | 1 461 112.00 | 313 225.00 | 1 147 886.00 | 1 461 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 094.00 | 2 113 046.00 | 813 048.00 | 2 926 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 026.00 | 860 323.00 | 344 702.00 | 1 205 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 272.00 | 3 600 243.00 | 4 075 029.00 | 7 675 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 677 797.00 | 61 897.00 | 3 615 900.00 | 3 677 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 632.00 | | 667 632.00 | 667 632.00 |
BT Marchandises | 185 114.00 | 16 771.00 | 168 343.00 | 185 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 127.00 | 217 379.00 | 1 705 748.00 | 1 923 127.00 |
BZ Autres créances | 943 592.00 | | 943 592.00 | 943 592.00 |
CF Disponibilités | 552 704.00 | | 552 704.00 | 552 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 014 592.00 | 296 047.00 | 7 718 544.00 | 8 014 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 689 865.00 | 3 896 290.00 | 11 793 574.00 | 15 689 865.00 |
CU Autres participations | 703 046.00 | | 703 046.00 | 703 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 524 530.00 | 6 246 588.00 | | 7 524 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 582.00 | 1 277 942.00 | | 167 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 271.00 | 103 210.00 | | 95 271.00 |
DL TOTAL (I) | 9 789 384.00 | 9 629 741.00 | | 9 789 384.00 |
DP Provisions pour risques | 73 133.00 | 96 727.00 | | 73 133.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 73 133.00 | 137 056.00 | | 73 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291.00 | 2 920.00 | | 3 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 460.00 | 140 737.00 | | 151 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 202.00 | 2 031 576.00 | | 1 072 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 093.00 | 660 647.00 | | 560 093.00 |
EA Autres dettes | 143 970.00 | 749 083.00 | | 143 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 018.00 | 3 584 964.00 | | 1 931 018.00 |
ED (V) | 38.00 | | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 793 574.00 | 13 351 761.00 | | 11 793 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 557.00 | 3 408 569.00 | | 1 779 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 041.00 | | 469 041.00 | 469 041.00 |
FD Production vendue biens | 13 595 084.00 | | 13 595 084.00 | 13 595 084.00 |
FG Production vendue services | 163 536.00 | | 163 536.00 | 163 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 227 662.00 | | 14 227 662.00 | 14 227 662.00 |
FM Production stockée | | | -278 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 832 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 468 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 602 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 899.00 | 7 139.00 | | 6 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 278.00 | 1 645 718.00 | | 32 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 939.00 | 11 903.00 | | 12 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 206.00 | 40 504.00 | | 77 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 423.00 | 1 698 126.00 | | 122 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 559.00 | 289 708.00 | | 109 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 915.00 | 3 512.00 | | 4 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 283.00 | 84 515.00 | | 45 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 757.00 | 377 736.00 | | 159 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 334.00 | 1 320 389.00 | | -37 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 29 608.00 | | 13 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 959 303.00 | 18 264 503.00 | | 14 959 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 791 721.00 | 16 986 561.00 | | 14 791 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 582.00 | 1 277 942.00 | | 167 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | 4 474.00 | | 4 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 538 896.00 | | 208 507.00 | 7 538 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 773 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 130.00 | 7 675 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 580.00 | 6 820 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 683 259.00 | | 207 507.00 | 6 683 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 320.00 | | 1 000.00 | 774 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 143.00 | 385 764.00 | 65 665.00 | 3 280 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 153.00 | 638.00 | | 27 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 990.00 | 385 125.00 | 65 665.00 | 3 252 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 056.00 | 45 283.00 | 109 206.00 | 137 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 009.00 | 56 658.00 | 57 000.00 | 79 009.00 |
6T Sur comptes clients | 199 732.00 | 114 022.00 | 96 375.00 | 199 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 742.00 | 170 680.00 | 153 375.00 | 278 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 798.00 | 215 963.00 | 262 581.00 | 415 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 680.00 | 185 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 283.00 | 77 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 202.00 | 1 072 202.00 | | 1 072 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 444.00 | 222 444.00 | | 222 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 318.00 | 225 318.00 | | 225 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 724.00 | 60 000.00 | 10 724.00 | 70 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 533.00 | 1 817 533.00 | | 1 817 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 594.00 | | 105 594.00 | 105 594.00 |
VB T. V. A. | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VC Groupe et associés | 322 999.00 | 322 999.00 | | 322 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VI Groupe et associés | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 816.00 | 583 816.00 | | 583 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 694.00 | 2 839 375.00 | 116 318.00 | 2 955 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 557.00 | 1 779 557.00 | | 1 779 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 877.00 | 85 680.00 | | 71 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 770.00 | 96 661.00 | | 94 770.00 |
ST Autres comptes | 1 170 546.00 | 1 121 064.00 | | 1 170 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 397.00 | 122 996.00 | | 80 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | 4 474.00 | | 4 203.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 91 061.00 | 275 444.00 | | 91 061.00 |
YT Sous‐traitance | 706 064.00 | 727 428.00 | | 706 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 461.00 | 49 422.00 | | 42 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 338.00 | 135 102.00 | | 114 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 289.00 | 38 469.00 | | 34 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 930.00 | 209 072.00 | | 169 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 051 779.00 | 2 068 151.00 | | 2 051 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |