| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 214 093.00 | 287 587.00 | 926 505.00 | 1 214 093.00 |
AP Constructions | 1 461 112.00 | 395 337.00 | 1 065 774.00 | 1 461 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 365.00 | 2 277 219.00 | 844 146.00 | 3 121 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 627.00 | 926 951.00 | 302 675.00 | 1 229 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 347.00 | | 280 347.00 | 280 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 213 996.00 | 3 915 054.00 | 4 298 941.00 | 8 213 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537 101.00 | 95 313.00 | 2 441 788.00 | 2 537 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 593.00 | 751.00 | 739 842.00 | 740 593.00 |
BT Marchandises | 130 218.00 | 21 287.00 | 108 931.00 | 130 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 139.00 | 147 541.00 | 1 867 598.00 | 2 015 139.00 |
BZ Autres créances | 1 977 820.00 | | 1 977 820.00 | 1 977 820.00 |
CF Disponibilités | 1 375 676.00 | | 1 375 676.00 | 1 375 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 828 990.00 | 264 892.00 | 8 564 097.00 | 8 828 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 042 986.00 | 4 179 947.00 | 12 863 039.00 | 17 042 986.00 |
CU Autres participations | 755 546.00 | | 755 546.00 | 755 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 692 112.00 | 7 524 530.00 | | 7 692 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 787.00 | 167 582.00 | | 149 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 332.00 | 95 271.00 | | 87 332.00 |
DL TOTAL (I) | 9 931 232.00 | 9 789 384.00 | | 9 931 232.00 |
DP Provisions pour risques | 73 995.00 | 73 133.00 | | 73 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 995.00 | 73 133.00 | | 73 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 3 291.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 575.00 | 151 460.00 | | 151 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 532.00 | 1 072 202.00 | | 1 481 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 941.00 | 560 093.00 | | 606 941.00 |
EA Autres dettes | 616 261.00 | 143 970.00 | | 616 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 812.00 | 1 931 018.00 | | 2 857 812.00 |
ED (V) | | 38.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 863 039.00 | 11 793 574.00 | | 12 863 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 236.00 | 1 779 557.00 | | 2 706 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 717.00 | | 311 717.00 | 311 717.00 |
FD Production vendue biens | 10 723 262.00 | | 10 723 262.00 | 10 723 262.00 |
FG Production vendue services | 99 569.00 | | 99 569.00 | 99 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 134 549.00 | | 11 134 549.00 | 11 134 549.00 |
FM Production stockée | | | 76 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 262 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 046 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 909.00 | |
GE Autres charges | | | 125 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 122 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 782.00 | 6 899.00 | | 13 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 272.00 | 32 278.00 | | 27 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 428.00 | 12 939.00 | | 10 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 583.00 | 77 206.00 | | 31 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 284.00 | 122 423.00 | | 69 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 585.00 | 109 559.00 | | 34 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | 4 915.00 | | 1 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 445.00 | 45 283.00 | | 32 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 594.00 | 159 757.00 | | 68 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | -37 334.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 666.00 | 13 476.00 | | -12 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 336 865.00 | 14 959 303.00 | | 12 336 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 078.00 | 14 791 721.00 | | 12 187 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 787.00 | 167 582.00 | | 149 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 164.00 | 4 203.00 | | 5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 272.00 | | 634 115.00 | 7 675 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 826 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 392.00 | 8 213 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 577.00 | 7 306 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 185.00 | | 579 936.00 | 6 820 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 770.00 | | 54 178.00 | 773 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 243.00 | 389 750.00 | 74 938.00 | 3 600 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 792.00 | 166.00 | | 27 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 450.00 | 389 583.00 | 74 938.00 | 3 572 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 133.00 | 32 445.00 | 31 583.00 | 73 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 668.00 | 38 683.00 | | 78 668.00 |
6T Sur comptes clients | 217 379.00 | 54 226.00 | 124 064.00 | 217 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 047.00 | 92 909.00 | 124 064.00 | 296 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 180.00 | 125 354.00 | 155 647.00 | 369 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 909.00 | 124 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 445.00 | 31 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 532.00 | 1 481 532.00 | | 1 481 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 732.00 | 212 732.00 | | 212 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 518.00 | 337 518.00 | | 337 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 587.00 | 60 000.00 | 10 587.00 | 70 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 108.00 | 1 921 108.00 | | 1 921 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VC Groupe et associés | 630 656.00 | 630 656.00 | | 630 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 616 261.00 | 616 261.00 | | 616 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VP Divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 701.00 | 1 307 701.00 | | 1 307 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 607.00 | 3 980 987.00 | 104 619.00 | 4 085 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 236.00 | 2 706 236.00 | | 2 706 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 162.00 | 71 877.00 | | 67 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 606.00 | 94 770.00 | | 55 606.00 |
ST Autres comptes | 1 152 733.00 | 1 170 546.00 | | 1 152 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 629.00 | 80 397.00 | | 48 629.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 91 061.00 | | |
YT Sous‐traitance | 729 663.00 | 706 064.00 | | 729 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 366.00 | 42 461.00 | | 23 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 528.00 | 114 338.00 | | 90 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 076.00 | 34 289.00 | | 36 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 023.00 | 169 930.00 | | 161 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 010 056.00 | 2 051 779.00 | | 2 010 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |