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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 778.00 | 20 675.00 | 28 103.00 | 48 778.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 131 311.00 | 117 485.00 | 13 826.00 | 131 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 686.00 | 104 985.00 | 29 701.00 | 134 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 206.00 | 283 192.00 | 156 015.00 | 439 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 347.00 | 526 336.00 | 486 011.00 | 1 012 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
BN En cours de production de biens | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 870.00 | 251 613.00 | 2 390 256.00 | 2 641 870.00 |
BZ Autres créances | 109 233.00 | | 109 233.00 | 109 233.00 |
CF Disponibilités | 193 046.00 | | 193 046.00 | 193 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 040.00 | 251 613.00 | 3 232 427.00 | 3 484 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 387.00 | 777 949.00 | 3 718 438.00 | 4 496 387.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 214 325.00 | 174 210.00 | | 214 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
DL TOTAL (I) | 417 090.00 | 382 020.00 | | 417 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 891.00 | 982 791.00 | | 1 250 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | 107 819.00 | | 5 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 908.00 | 190 541.00 | | 133 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 736.00 | 1 214 978.00 | | 1 010 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 617.00 | 727 384.00 | | 882 617.00 |
EA Autres dettes | 17 334.00 | 110 323.00 | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 348.00 | 3 333 835.00 | | 3 301 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 438.00 | | | 3 718 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 113.00 | | | 2 834 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 371.00 | | | 799 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 327 175.00 | | 4 327 175.00 | 4 327 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 175.00 | | 4 327 175.00 | 4 327 175.00 |
FM Production stockée | | | 89 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 698.00 | 2.00 | | 109 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 698.00 | 3 141.00 | | 109 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 826.00 | 39 326.00 | | 26 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 731.00 | 39 326.00 | | 132 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 033.00 | -36 185.00 | | -23 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 19 007.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 947.00 | 5 326 100.00 | | 4 680 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 877.00 | 5 285 985.00 | | 4 645 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 070.00 | 40 115.00 | | 35 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 873.00 | 28 809.00 | | 28 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 905.00 | 59 209.00 | 49 779.00 | 516 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 781.00 | 6 359.00 | 14 466.00 | 28 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 124.00 | 52 850.00 | 35 313.00 | 488 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 736.00 | 1 010 736.00 | | 1 010 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
UX Autres créances clients | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 371.00 | 799 371.00 | | 799 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 520.00 | 118 193.00 | 333 327.00 | 451 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 046.00 | 2 490 549.00 | 443 496.00 | 2 934 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 440.00 | 2 834 113.00 | 333 327.00 | 3 167 440.00 |