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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 173.00 | 22 975.00 | 16 198.00 | 39 173.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 904.00 | 116 258.00 | 19 646.00 | 135 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 481.00 | 188 407.00 | 288 074.00 | 476 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 669.00 | 327 640.00 | 420 029.00 | 747 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 613.00 | | 204 613.00 | 204 613.00 |
BN En cours de production de biens | 235 052.00 | | 235 052.00 | 235 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 800.00 | 482 225.00 | 2 858 575.00 | 3 340 800.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 140 386.00 | | 140 386.00 | 140 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 536.00 | 482 225.00 | 3 615 311.00 | 4 097 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 206.00 | 809 865.00 | 4 035 340.00 | 4 845 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -104 448.00 | 89 500.00 | | -104 448.00 |
230 Autres produits | 92 259.00 | 154 513.00 | | 92 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 090 979.00 | 4 571 189.00 | | 6 090 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 607 056.00 | 2 001 633.00 | | 2 607 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129 848.00 | 8 108.00 | | -129 848.00 |
242 Autres charges externes. | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103 294.00 | 51 197.00 | | 103 294.00 |
252 Charges sociales | 299 432.00 | 276 596.00 | | 299 432.00 |
262 Autres charges | 49 298.00 | 1 111.00 | | 49 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 828 837.00 | 1 322 237.00 | | 1 828 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 294 223.00 | 144 499.00 | | 294 223.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 838.00 | 109 698.00 | | 3 838.00 |
294 Charges financières | 88 202.00 | 81 172.00 | | 88 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 853.00 | 132 731.00 | | 85 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 396.00 | 5 285.00 | | 34 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 610.00 | 35 070.00 | | 89 610.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 249 395.00 | 214 325.00 | | 249 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 610.00 | 35 070.00 | | 89 610.00 |
DL TOTAL (I) | 506 700.00 | 417 090.00 | | 506 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 277.00 | 1 250 891.00 | | 968 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | 4 226.00 | | 5 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 525.00 | 133 908.00 | | 128 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 305.00 | 1 009 204.00 | | 764 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 565.00 | 882 617.00 | | 1 314 565.00 |
EA Autres dettes | 90 131.00 | 17 334.00 | | 90 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 640.00 | 3 299 817.00 | | 3 528 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 340.00 | 3 716 907.00 | | 4 035 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 347.00 | | | 1 012 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 641.00 | | | 830 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 254.00 | 73 860.00 | 272 472.00 | 526 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 675.00 | 11 905.00 | 9 605.00 | 20 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 578.00 | 61 955.00 | 262 868.00 | 505 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 305.00 | 764 305.00 | | 764 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 852.00 | 289 852.00 | | 289 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 633.00 | 36 632.00 | | 36 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 419.00 | 610 419.00 | | 610 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 857.00 | 126 247.00 | 231 609.00 | 357 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 712.00 | 2 902 179.00 | 642 533.00 | 3 544 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 116.00 | 3 168 505.00 | 231 609.00 | 3 400 116.00 |