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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 926.00 | 21 649.00 | 18 277.00 | 39 926.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 606.00 | 6 688.00 | 9 918.00 | 16 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 141.00 | 215 122.00 | 546 019.00 | 761 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 622.00 | -7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 171.00 | 251 082.00 | 701 089.00 | 952 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
BP En cours de production de services | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 574.00 | 186 505.00 | 2 157 069.00 | 2 343 574.00 |
BZ Autres créances | 540 276.00 | | 540 276.00 | 540 276.00 |
CF Disponibilités | 1 304 395.00 | | 1 304 395.00 | 1 304 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 619.00 | | 135 619.00 | 135 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 196.00 | 186 505.00 | 4 434 691.00 | 4 621 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 367.00 | 437 587.00 | 5 135 780.00 | 5 573 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 044 426.00 | 507 111.00 | | 1 044 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 160.00 | 737 315.00 | | 434 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 038.00 | 1 417 879.00 | | 1 652 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 430.00 | 972 260.00 | | 928 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 649.00 | 125 606.00 | | 34 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 521.00 | 650 726.00 | | 1 592 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 730.00 | 720 650.00 | | 809 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 097.00 | 315 337.00 | | 17 097.00 |
EA Autres dettes | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 741.00 | 2 812 514.00 | | 3 483 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 780.00 | 4 230 392.00 | | 5 135 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 723 225.00 | | 8 723 225.00 | 8 723 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 723 225.00 | | 8 723 225.00 | 8 723 225.00 |
FM Production stockée | | | 84 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 896 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 827.00 | |
GE Autres charges | | | 10 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 939.00 | 8 161.00 | | 18 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 520 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 939.00 | 528 161.00 | | 28 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 42 703.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | 115 022.00 | | 4 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 104.00 | 157 725.00 | | 10 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 835.00 | 370 436.00 | | 18 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 867.00 | 306 258.00 | | 182 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 749.00 | 8 868 584.00 | | 8 927 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 589.00 | 8 131 269.00 | | 8 493 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 160.00 | 737 315.00 | | 434 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 927.00 | 80 014.00 | | 117 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 678.00 | 117 827.00 | | 68 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 678.00 | 117 827.00 | | 68 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 678.00 | 117 827.00 | | 68 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 521.00 | 1 592 521.00 | | 1 592 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 430.00 | 898 680.00 | 29 750.00 | 928 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809 729.00 | 809 729.00 | | 809 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 237.00 | 2 794 154.00 | 270 082.00 | 3 064 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 807.00 | 3 426 057.00 | 29 750.00 | 3 455 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |