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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 173.00 | 22 975.00 | 16 198.00 | 39 173.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 392.00 | 125 718.00 | 15 674.00 | 141 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 144.00 | 240 097.00 | 379 047.00 | 619 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 669.00 | 388 790.00 | 510 880.00 | 899 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 773.00 | | 187 773.00 | 187 773.00 |
BN En cours de production de biens | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717 502.00 | 66 408.00 | 3 651 094.00 | 3 717 502.00 |
BZ Autres créances | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
CF Disponibilités | 626 029.00 | | 626 029.00 | 626 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 093.00 | 66 408.00 | 4 794 686.00 | 4 861 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 763.00 | 455 197.00 | 5 305 566.00 | 5 760 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 339 005.00 | 249 395.00 | | 339 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 106.00 | 89 610.00 | | 168 106.00 |
DL TOTAL (I) | 680 564.00 | 506 700.00 | | 680 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 513.00 | 968 277.00 | | 726 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 093.00 | 204 748.00 | | 298 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 175.00 | 128 525.00 | | 37 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 700.00 | 764 305.00 | | 1 662 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 339.00 | 1 314 565.00 | | 1 171 339.00 |
EA Autres dettes | 469 811.00 | 90 131.00 | | 469 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 372.00 | 58 090.00 | | 259 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 002.00 | 3 528 640.00 | | 4 625 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 566.00 | 4 035 340.00 | | 5 305 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -116 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -102.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 460.00 | |
GE Autres charges | | | 521 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 3 838.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 584.00 | 85 853.00 | | 41 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 584.00 | -82 015.00 | | -16 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 896.00 | 34 396.00 | | 39 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 106.00 | 89 610.00 | | 168 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 669.00 | | | 747 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 385.00 | | | 612 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 700.00 | 1 662 700.00 | | 1 662 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 903.00 | 301 418.00 | 466 485.00 | 767 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 372.00 | 259 372.00 | | 259 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 338.00 | 482 338.00 | | 482 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 175.00 | | | 244 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 682.00 | | | 113 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 643.00 | 3 783 168.00 | 187 475.00 | 3 970 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 827.00 | 3 877 167.00 | 466 485.00 | 4 587 827.00 |