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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 638.00 | 21 635.00 | 22 003.00 | 43 638.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 418.00 | 21 820.00 | 64 598.00 | 86 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 387.00 | 320 601.00 | 547 786.00 | 868 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 622.00 | -7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 684.00 | 371 679.00 | 762 005.00 | 1 133 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
BP En cours de production de services | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 839.00 | 207 036.00 | 2 754 803.00 | 2 961 839.00 |
BZ Autres créances | 643 821.00 | | 643 821.00 | 643 821.00 |
CF Disponibilités | 544 821.00 | | 544 821.00 | 544 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 119.00 | 207 036.00 | 4 305 083.00 | 4 512 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 803.00 | 578 715.00 | 5 067 088.00 | 5 645 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 152 450.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 431 036.00 | 1 044 426.00 | | 431 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 862.00 | 434 160.00 | | 276 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 900.00 | 1 652 038.00 | | 1 728 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 321.00 | 928 430.00 | | 948 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 833.00 | 34 649.00 | | 62 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 420.00 | 1 592 521.00 | | 1 318 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 049.00 | 809 730.00 | | 960 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 097.00 | | |
EA Autres dettes | 19 834.00 | 73 381.00 | | 19 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 188.00 | 3 483 741.00 | | 3 338 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 088.00 | 5 135 780.00 | | 5 067 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 915 042.00 | | 9 915 042.00 | 9 915 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 915 042.00 | | 9 915 042.00 | 9 915 042.00 |
FM Production stockée | | | -81 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 865 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 531.00 | |
GE Autres charges | | | 10 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 419 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 956.00 | 18 939.00 | | 63 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 10 000.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 456.00 | 28 939.00 | | 100 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 371.00 | 4 741.00 | | 51 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 292.00 | 4 482.00 | | 40 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 663.00 | 10 104.00 | | 91 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 793.00 | 18 835.00 | | 8 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 837.00 | 182 867.00 | | 120 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969 469.00 | 8 927 749.00 | | 9 969 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 607.00 | 8 493 589.00 | | 9 692 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 862.00 | 434 160.00 | | 276 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 080.00 | 117 927.00 | | 145 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 082.00 | 140 977.00 | 20 380.00 | 251 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 649.00 | 2 486.00 | 2 500.00 | 21 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 432.00 | 138 490.00 | 17 880.00 | 229 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 505.00 | 20 531.00 | | 186 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 505.00 | 20 531.00 | | 186 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 420.00 | 1 318 420.00 | | 1 318 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 298.00 | 20 531.00 | 44 767.00 | 65 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 321.00 | 546 332.00 | 401 989.00 | 948 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960 049.00 | 960 049.00 | | 960 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746 092.00 | 3 491 677.00 | 254 415.00 | 3 746 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 391.00 | 3 512 208.00 | 299 182.00 | 3 811 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 188.00 | 2 936 199.00 | 401 989.00 | 3 338 188.00 |