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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 013.00 | 22 371.00 | 22 642.00 | 45 013.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 950.00 | 42 759.00 | 64 191.00 | 106 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 758.00 | 424 649.00 | 693 108.00 | 1 117 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 622.00 | -7 622.00 | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 809.00 | 497 402.00 | 2 957 407.00 | 3 454 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
BP En cours de production de services | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 138.00 | 18 871.00 | 3 258 268.00 | 3 277 138.00 |
BZ Autres créances | 503 587.00 | | 503 587.00 | 503 587.00 |
CF Disponibilités | 695 120.00 | | 695 120.00 | 695 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 611.00 | 18 871.00 | 4 847 740.00 | 4 866 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 419.00 | 516 272.00 | 7 805 147.00 | 8 321 419.00 |
CU Autres participations | 1 805 962.00 | | 1 805 962.00 | 1 805 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 088.00 | 15 245.00 | | 29 088.00 |
DG Autres réserves | 494 055.00 | 431 036.00 | | 494 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 729.00 | 276 862.00 | | 276 729.00 |
DK Provisions réglementées | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 217.00 | 1 728 900.00 | | 1 809 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 054.00 | 948 321.00 | | 3 412 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 348.00 | 62 833.00 | | 25 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 067.00 | 1 318 420.00 | | 1 200 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 340.00 | 960 049.00 | | 962 340.00 |
EA Autres dettes | 396 120.00 | 19 834.00 | | 396 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 995 930.00 | 3 338 188.00 | | 5 995 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 147.00 | 5 067 088.00 | | 7 805 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 820 958.00 | | 7 820 958.00 | 7 820 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820 958.00 | | 7 820 958.00 | 7 820 958.00 |
FM Production stockée | | | -1 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 212 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 644.00 | 63 956.00 | | 21 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 108.00 | 36 500.00 | | 92 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 753.00 | 100 456.00 | | 113 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 423.00 | 51 371.00 | | 18 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 535.00 | 40 292.00 | | 78 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 546.00 | 91 663.00 | | 100 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 207.00 | 8 793.00 | | 13 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 100.00 | 120 837.00 | | 41 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 779.00 | 9 969 469.00 | | 8 396 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 050.00 | 9 692 607.00 | | 8 120 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 729.00 | 276 862.00 | | 276 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 564.00 | 145 080.00 | | 120 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 056.00 | 178 835.00 | 53 112.00 | 364 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 635.00 | 2 636.00 | 1 900.00 | 21 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 421.00 | 176 199.00 | 51 212.00 | 342 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 207 036.00 | 2 980.00 | 191 145.00 | 207 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 036.00 | 2 980.00 | 191 145.00 | 207 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 036.00 | 6 568.00 | 191 145.00 | 207 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 067.00 | 1 200 067.00 | | 1 200 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 340.00 | 962 340.00 | | 962 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 120.00 | 396 120.00 | | 396 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 841.00 | 203 000.00 | 87 841.00 | 290 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412 054.00 | 586 292.00 | 2 329 585.00 | 3 412 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955 388.00 | 3 932 088.00 | 23 300.00 | 3 955 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 229.00 | 4 135 088.00 | 111 141.00 | 4 246 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 930.00 | 3 170 167.00 | 2 329 585.00 | 5 995 930.00 |