| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 026.00 | 24 131.00 | 19 894.00 | 44 026.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 584.00 | 28 757.00 | 11 827.00 | 40 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 266.00 | 157 619.00 | 328 647.00 | 486 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 622.00 | -7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 574.00 | 218 129.00 | 451 444.00 | 669 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
BP En cours de production de services | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 847.00 | 68 678.00 | 1 862 169.00 | 1 930 847.00 |
BZ Autres créances | 536 645.00 | | 536 645.00 | 536 645.00 |
CF Disponibilités | 1 048 298.00 | | 1 048 298.00 | 1 048 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 625.00 | 68 678.00 | 3 778 948.00 | 3 847 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 200.00 | 286 807.00 | 4 230 392.00 | 4 517 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 507 111.00 | 339 005.00 | | 507 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 315.00 | 168 106.00 | | 737 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 879.00 | 680 564.00 | | 1 417 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 260.00 | 726 513.00 | | 972 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 606.00 | 298 093.00 | | 125 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 935.00 | 37 175.00 | | 27 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 726.00 | 1 662 700.00 | | 650 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 650.00 | 1 171 339.00 | | 720 650.00 |
EA Autres dettes | 315 337.00 | 469 811.00 | | 315 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 259 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 812 514.00 | 4 625 002.00 | | 2 812 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 393.00 | 5 305 566.00 | | 4 230 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 315 549.00 | | 8 315 549.00 | 8 315 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315 549.00 | | 8 315 549.00 | 8 315 549.00 |
FM Production stockée | | | -29 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 791.00 | |
GE Autres charges | | | 92 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 609 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 161.00 | 12 000.00 | | 8 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | 13 000.00 | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 161.00 | 25 000.00 | | 528 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 703.00 | 37 612.00 | | 42 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 022.00 | 3 973.00 | | 115 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 725.00 | 41 584.00 | | 157 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 436.00 | -16 584.00 | | 370 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 258.00 | 39 896.00 | | 306 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 868 584.00 | 7 594 535.00 | | 8 868 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 269.00 | 7 426 428.00 | | 8 131 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 315.00 | 168 106.00 | | 737 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 014.00 | 53 913.00 | | 80 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 408.00 | 44 791.00 | 42 521.00 | 66 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 408.00 | 44 791.00 | 42 521.00 | 66 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 408.00 | 44 791.00 | 42 521.00 | 66 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 726.00 | 650 726.00 | | 650 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 337.00 | 315 337.00 | | 315 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 260.00 | 941 839.00 | 30 421.00 | 972 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 651.00 | 720 651.00 | | 720 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 568.00 | 2 423 533.00 | 148 035.00 | 2 571 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 579.00 | 2 754 158.00 | 30 421.00 | 2 784 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |