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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 2 728.00 | 2 773.00 | 5 501.00 |
AN Terrains | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AP Constructions | 91 323.00 | 24 330.00 | 66 993.00 | 91 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 129.00 | 251 811.00 | 37 319.00 | 289 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 551.00 | 603 595.00 | 142 956.00 | 746 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 721.00 | | 153 721.00 | 153 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 885.00 | 885 124.00 | 403 761.00 | 1 288 885.00 |
BT Marchandises | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 110.00 | | 115 110.00 | 115 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 233.00 | 18 385.00 | 978 848.00 | 997 233.00 |
BZ Autres créances | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
CF Disponibilités | 188 757.00 | | 188 757.00 | 188 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 813.00 | 18 385.00 | 1 483 428.00 | 1 501 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 698.00 | 903 509.00 | 1 887 189.00 | 2 790 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 295.00 | | | -28 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 419.00 | | | 315 419.00 |
DL TOTAL (I) | 422 124.00 | | | 422 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 884.00 | | | 205 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 230.00 | | | 517 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 273.00 | | | 733 273.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 066.00 | | | 1 465 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 189.00 | | | 1 887 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 796.00 | | | 1 459 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 334.00 | | | 155 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 350.00 | | 455 350.00 | 455 350.00 |
FD Production vendue biens | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
FG Production vendue services | 4 876 073.00 | | 4 876 073.00 | 4 876 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 286.00 | | 5 353 286.00 | 5 353 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 752.00 | | | -20 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 033.00 | | | 5 459 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 614.00 | | | 5 143 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 419.00 | | | 315 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 981.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 615.00 | 127 130.00 | 10 622.00 | 768 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 230.00 | 517 230.00 | | 517 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 607.00 | 187 607.00 | | 187 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 905.00 | 300 905.00 | | 300 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 721.00 | | | 153 721.00 |
UX Autres créances clients | 997 233.00 | | | 997 233.00 |
VB T. V. A. | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 550.00 | 45 280.00 | 5 270.00 | 50 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 021.00 | 1 127 300.00 | 153 721.00 | 1 281 021.00 |
VW T.V.A. | 178 106.00 | 178 106.00 | | 178 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 066.00 | 1 459 796.00 | 5 270.00 | 1 465 066.00 |