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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 26 217.00 | 13 283.00 | 39 500.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 299 984.00 | 86 627.00 | 213 357.00 | 299 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 062.00 | 349 054.00 | 189 008.00 | 538 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380 600.00 | 1 276 881.00 | 1 103 719.00 | 2 380 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 418.00 | 1 738 779.00 | 1 868 640.00 | 3 607 418.00 |
BT Marchandises | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 926.00 | 16 083.00 | 1 073 844.00 | 1 089 926.00 |
BZ Autres créances | 232 108.00 | | 232 108.00 | 232 108.00 |
CF Disponibilités | 730 659.00 | | 730 659.00 | 730 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 466.00 | 16 083.00 | 2 166 384.00 | 2 182 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 885.00 | 1 754 861.00 | 4 035 023.00 | 5 789 885.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 982.00 | | | 789 982.00 |
DG Autres réserves | 274 340.00 | | | 274 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 591.00 | | | 245 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 413.00 | | | 1 458 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 639.00 | | | 1 054 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 533.00 | | | 865 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 649.00 | | | 616 649.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 610.00 | | | 2 576 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 023.00 | | | 4 035 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 825.00 | | | 1 920 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 453.00 | | 444 453.00 | 444 453.00 |
FD Production vendue biens | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
FG Production vendue services | 7 642 276.00 | | 7 642 276.00 | 7 642 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 980.00 | | 8 096 980.00 | 8 096 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 948.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 690.00 | | | 287 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 425 452.00 | | | 8 425 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 861.00 | | | 8 179 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 591.00 | | | 245 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454 800.00 | | | 454 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 830.00 | | 468 594.00 | 3 188 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 11 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 005.00 | 3 607 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 3 218 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 720.00 | | 780.00 | 376 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 832.00 | | 467 814.00 | 2 800 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 303.00 | 451 948.00 | 28 472.00 | 1 315 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 939.00 | 9 279.00 | | 16 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 365.00 | 442 669.00 | 28 472.00 | 1 298 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 533.00 | 865 533.00 | | 865 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 191.00 | 266 191.00 | | 266 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 926.00 | 1 089 926.00 | | 1 089 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 729.00 | 397 944.00 | 612 356.00 | 1 053 729.00 |
VI Groupe et associés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 030.00 | | | 328 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 162.00 | | | 455 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VP Divers | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 754.00 | 107 754.00 | | 107 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 061.00 | 1 429 789.00 | 1 272.00 | 1 431 061.00 |
VW T.V.A. | 220 119.00 | 220 119.00 | | 220 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 610.00 | 1 920 825.00 | 612 356.00 | 2 576 610.00 |