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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 720.00 | 16 939.00 | 21 782.00 | 38 720.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 299 984.00 | 61 472.00 | 238 512.00 | 299 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 107.00 | 302 302.00 | 194 804.00 | 497 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 742.00 | 934 590.00 | 1 069 151.00 | 2 003 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 830.00 | 1 315 303.00 | 1 873 526.00 | 3 188 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BT Marchandises | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 725.00 | 16 083.00 | 1 205 642.00 | 1 221 725.00 |
BZ Autres créances | 425 218.00 | | 425 218.00 | 425 218.00 |
CF Disponibilités | 605 481.00 | | 605 481.00 | 605 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 591.00 | 16 083.00 | 2 347 508.00 | 2 363 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 420.00 | 1 331 386.00 | 4 221 034.00 | 5 552 420.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 982.00 | 495 049.00 | | 789 982.00 |
DG Autres réserves | 624.00 | | | 624.00 |
DH Report à nouveau | | 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 799.00 | 365 017.00 | | 343 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 905.00 | 1 009 189.00 | | 1 282 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 242.00 | 835 703.00 | | 1 182 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 418.00 | 182 801.00 | | 31 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 940.00 | 927 580.00 | | 1 059 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 819.00 | 579 485.00 | | 661 819.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 7 880.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 130.00 | 2 533 450.00 | | 2 938 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 034.00 | 3 542 638.00 | | 4 221 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 347.00 | 2 012 994.00 | | 2 157 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 52 252.00 | | 1 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 627.00 | | 457 627.00 | 457 627.00 |
FD Production vendue biens | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
FG Production vendue services | 7 115 723.00 | | 7 115 723.00 | 7 115 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 582 065.00 | | 7 582 065.00 | 7 582 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 446.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 926.00 | 179 768.00 | | 336 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 769.00 | 5 103.00 | | 6 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 40 250.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 769.00 | 45 353.00 | | 104 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 203.00 | 2 038.00 | | 8 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 592.00 | 4 702.00 | | 67 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 800.00 | 6 741.00 | | 75 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 969.00 | 38 612.00 | | 28 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 238.00 | 128 446.00 | | 99 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 330.00 | 7 182 894.00 | | 8 028 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 531.00 | 6 817 877.00 | | 7 684 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 799.00 | 365 017.00 | | 343 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 392.00 | 186 741.00 | | 341 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 034.00 | | 704 394.00 | 2 728 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 598.00 | 3 188 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 598.00 | 2 800 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 720.00 | | 5 000.00 | 371 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 036.00 | | 699 394.00 | 2 345 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 863.00 | 405 446.00 | 176 006.00 | 1 085 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 961.00 | 6 978.00 | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 903.00 | 398 468.00 | 176 006.00 | 1 075 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 134.00 | | 51.00 | 16 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 134.00 | | 51.00 | 16 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 134.00 | | 51.00 | 16 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 940.00 | 1 059 940.00 | | 1 059 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 575.00 | 252 575.00 | | 252 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 725.00 | 1 221 725.00 | | 1 221 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
VC Groupe et associés | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 861.00 | 400 078.00 | 752 137.00 | 1 180 861.00 |
VI Groupe et associés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 900.00 | | | 752 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 490.00 | | | 355 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VP Divers | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 235.00 | 1 741 963.00 | 1 272.00 | 1 743 235.00 |
VW T.V.A. | 239 851.00 | 239 851.00 | | 239 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 130.00 | 2 157 347.00 | 752 137.00 | 2 938 130.00 |