| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 6 735.00 | 2 646.00 | 9 381.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 144 596.00 | 23 532.00 | 121 064.00 | 144 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 349.00 | 267 399.00 | 19 950.00 | 287 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 832.00 | 609 780.00 | 157 052.00 | 766 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 435.00 | 907 446.00 | 649 989.00 | 1 557 435.00 |
BT Marchandises | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 336.00 | 17 408.00 | 1 123 928.00 | 1 141 336.00 |
BZ Autres créances | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
CF Disponibilités | 585 465.00 | | 585 465.00 | 585 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 599.00 | 17 408.00 | 2 000 191.00 | 2 017 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 034.00 | 924 854.00 | 2 650 180.00 | 3 575 034.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | -28 295.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 705.00 | 315 419.00 | | 332 705.00 |
DL TOTAL (I) | 754 828.00 | 422 124.00 | | 754 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 785.00 | 205 884.00 | | 325 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 240.00 | 517 230.00 | | 840 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 499.00 | 733 272.00 | | 657 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
EA Autres dettes | 31 779.00 | 2 861.00 | | 31 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 352.00 | 1 465 066.00 | | 1 895 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 180.00 | 1 887 189.00 | | 2 650 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 703.00 | | 531 703.00 | 531 703.00 |
FD Production vendue biens | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
FG Production vendue services | 5 651 188.00 | | 5 651 188.00 | 5 651 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 860.00 | | 6 246 860.00 | 6 246 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 386 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 26 750.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 821.00 | 26 750.00 | | 14 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 332.00 | 45 488.00 | | 74 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | 2 014.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 215.00 | 47 502.00 | | 76 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 393.00 | -20 752.00 | | -61 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 582.00 | 121 957.00 | | 128 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 409.00 | 5 459 033.00 | | 6 401 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 704.00 | 5 143 614.00 | | 6 068 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 705.00 | 315 419.00 | | 332 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 706.00 | 47 489.00 | | 118 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 885.00 | | 542 891.00 | 1 288 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 449.00 | 11 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 340.00 | 1 557 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 891.00 | 1 198 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 501.00 | | 341 880.00 | 5 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 663.00 | | 191 006.00 | 1 129 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 721.00 | | 10 005.00 | 153 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 124.00 | 142 331.00 | 120 009.00 | 885 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 4 007.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 396.00 | 138 324.00 | 120 009.00 | 882 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 385.00 | 74.00 | 1 051.00 | 18 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 385.00 | 74.00 | 1 051.00 | 18 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 385.00 | 74.00 | 1 051.00 | 18 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 240.00 | 840 240.00 | | 840 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 066.00 | 236 066.00 | | 236 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 035.00 | 164 035.00 | | 164 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 336.00 | | | 1 141 336.00 |
VB T. V. A. | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 604.00 | 78 484.00 | 139 120.00 | 217 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VP Divers | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 549.00 | 1 359 277.00 | 1 272.00 | 1 360 549.00 |
VW T.V.A. | 241 964.00 | 241 964.00 | | 241 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 352.00 | 1 756 232.00 | 139 120.00 | 1 895 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |