| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 720.00 | 9 961.00 | 23 760.00 | 33 720.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 264 119.00 | 37 404.00 | 226 715.00 | 264 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 696.00 | 282 511.00 | 112 184.00 | 394 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 222.00 | 755 987.00 | 930 234.00 | 1 686 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 034.00 | 1 085 863.00 | 1 642 170.00 | 2 728 034.00 |
BT Marchandises | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 337.00 | 16 134.00 | 1 136 204.00 | 1 152 337.00 |
BZ Autres créances | 292 007.00 | | 292 007.00 | 292 007.00 |
CF Disponibilités | 346 371.00 | | 346 371.00 | 346 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 602.00 | 16 134.00 | 1 900 468.00 | 1 916 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 635.00 | 1 101 997.00 | 3 542 638.00 | 4 644 635.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 049.00 | 273 000.00 | | 495 049.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 017.00 | 332 705.00 | | 365 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 189.00 | 754 828.00 | | 1 009 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 703.00 | 325 785.00 | | 835 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 801.00 | | | 182 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 580.00 | 840 240.00 | | 927 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 485.00 | 657 499.00 | | 579 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 049.00 | | |
EA Autres dettes | 7 880.00 | 31 779.00 | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 450.00 | 1 895 352.00 | | 2 533 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 638.00 | 2 650 180.00 | | 3 542 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 994.00 | | | 2 012 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 679.00 | | 452 679.00 | 452 679.00 |
FD Production vendue biens | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
FG Production vendue services | 6 461 355.00 | 300.00 | 6 461 655.00 | 6 461 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 464.00 | 300.00 | 6 930 764.00 | 6 930 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 768.00 | | | 179 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 103.00 | 9 921.00 | | 5 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 250.00 | 4 900.00 | | 40 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 353.00 | 14 821.00 | | 45 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 74 332.00 | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702.00 | 1 883.00 | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 741.00 | 76 215.00 | | 6 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 612.00 | -61 393.00 | | 38 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 446.00 | 128 582.00 | | 128 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 894.00 | 6 401 409.00 | | 7 182 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 877.00 | 6 068 704.00 | | 6 817 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 017.00 | 332 705.00 | | 365 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 741.00 | 118 706.00 | | 186 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 446.00 | 312 028.00 | 133 611.00 | 907 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 3 726.00 | 500.00 | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 711.00 | 308 302.00 | 133 110.00 | 900 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 408.00 | | 1 274.00 | 17 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 408.00 | | 1 274.00 | 17 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 408.00 | | 1 274.00 | 17 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 580.00 | 927 580.00 | | 927 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 012.00 | 223 012.00 | | 223 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 337.00 | | | 1 152 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 451.00 | 262 996.00 | 520 456.00 | 783 451.00 |
VI Groupe et associés | 182 801.00 | 182 801.00 | | 182 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
VP Divers | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 710.00 | 1 558 438.00 | 1 272.00 | 1 559 710.00 |
VW T.V.A. | 206 169.00 | 206 169.00 | | 206 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 450.00 | 2 012 994.00 | 520 456.00 | 2 533 450.00 |