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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 990.00 | 34 317.00 | 6 673.00 | 40 990.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 299 984.00 | 111 781.00 | 188 203.00 | 299 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 457.00 | 401 088.00 | 143 369.00 | 544 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564 245.00 | 1 645 508.00 | 918 737.00 | 2 564 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 149.00 | 2 192 695.00 | 1 698 454.00 | 3 891 149.00 |
BT Marchandises | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 389.00 | 21 747.00 | 822 641.00 | 844 389.00 |
BZ Autres créances | 244 672.00 | | 244 672.00 | 244 672.00 |
CF Disponibilités | 976 436.00 | | 976 436.00 | 976 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 974.00 | | 90 974.00 | 90 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 623.00 | 21 747.00 | 2 140 875.00 | 2 162 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 772.00 | 2 214 442.00 | 3 839 330.00 | 6 053 772.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 982.00 | | | 789 982.00 |
DG Autres réserves | 519 931.00 | | | 519 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 493.00 | | | 213 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 906.00 | | | 1 671 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 343.00 | | | 1 028 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 116.00 | | | 579 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 033.00 | | | 546 033.00 |
EA Autres dettes | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 424.00 | | | 2 167 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 330.00 | | | 3 839 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 640.00 | | | 1 836 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 275.00 | | 373 275.00 | 373 275.00 |
FD Production vendue biens | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
FG Production vendue services | 6 943 650.00 | | 6 943 650.00 | 6 943 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 324 990.00 | | 7 324 990.00 | 7 324 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 357 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 556.00 | | | -37 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 769 518.00 | | | 7 769 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 025.00 | | | 7 556 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 493.00 | | | 213 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 603.00 | | | 258 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 418.00 | | 439 578.00 | 3 607 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 847.00 | 3 891 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 847.00 | 3 410 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 500.00 | | 1 490.00 | 377 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 646.00 | | 348 088.00 | 3 218 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 272.00 | | 90 000.00 | 11 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 779.00 | 509 107.00 | 55 191.00 | 1 738 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 217.00 | 8 100.00 | | 26 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 561.00 | 501 007.00 | 55 191.00 | 1 712 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 083.00 | 5 665.00 | | 16 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 083.00 | 5 665.00 | | 16 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 083.00 | 5 665.00 | | 16 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 116.00 | 579 116.00 | | 579 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 970.00 | 247 970.00 | | 247 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 818 292.00 | 818 292.00 | | 818 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VB T. V. A. | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
VC Groupe et associés | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 343.00 | 416 356.00 | 587 553.00 | 1 028 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 905.00 | | | 277 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 291.00 | | | 303 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VP Divers | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 307.00 | 1 180 035.00 | 1 272.00 | 1 181 307.00 |
VW T.V.A. | 184 484.00 | 184 484.00 | | 184 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 424.00 | 1 555 437.00 | 587 553.00 | 2 167 424.00 |