| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 291.00 | 40 332.00 | 958.00 | 41 291.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 299 984.00 | 136 443.00 | 163 541.00 | 299 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 457.00 | 452 048.00 | 92 409.00 | 544 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682 947.00 | 2 013 412.00 | 669 536.00 | 2 682 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 151.00 | 2 642 235.00 | 1 367 916.00 | 4 010 151.00 |
BT Marchandises | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 346.00 | 21 747.00 | 1 238 598.00 | 1 260 346.00 |
BZ Autres créances | 424 333.00 | | 424 333.00 | 424 333.00 |
CF Disponibilités | 733 482.00 | | 733 482.00 | 733 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 195.00 | | 110 195.00 | 110 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 214.00 | 21 747.00 | 2 517 466.00 | 2 539 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 365.00 | 2 663 982.00 | 3 885 382.00 | 6 549 365.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 982.00 | 789 982.00 | | 789 982.00 |
DG Autres réserves | 733 424.00 | 519 931.00 | | 733 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 932.00 | 213 493.00 | | 137 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 837.00 | 1 671 906.00 | | 1 809 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 384.00 | 1 028 343.00 | | 663 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 656.00 | 579 116.00 | | 779 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 900.00 | 546 033.00 | | 616 900.00 |
EA Autres dettes | 15 605.00 | 13 932.00 | | 15 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 545.00 | 2 167 424.00 | | 2 075 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 382.00 | 3 839 330.00 | | 3 885 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 939.00 | | 323 939.00 | 323 939.00 |
FD Production vendue biens | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FG Production vendue services | 7 218 772.00 | | 7 218 772.00 | 7 218 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 311.00 | | 7 563 311.00 | 7 563 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 880 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 742 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 913.00 | 199.00 | | 3 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 833.00 | 66 267.00 | | 109 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 747.00 | 66 466.00 | | 113 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 125.00 | 3 365.00 | | 16 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 886.00 | 100 656.00 | | 37 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 011.00 | 104 021.00 | | 54 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 736.00 | -37 556.00 | | 59 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 387.00 | 82 241.00 | | 55 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 998 259.00 | 7 769 518.00 | | 7 998 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 327.00 | 7 556 025.00 | | 7 860 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 932.00 | 213 493.00 | | 137 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532 631.00 | 258 603.00 | | 532 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 149.00 | | 205 845.00 | 3 891 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 843.00 | 4 010 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 843.00 | 3 529 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 990.00 | | 300.00 | 378 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 887.00 | | 205 545.00 | 3 410 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 272.00 | | | 101 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 695.00 | 498 497.00 | 48 957.00 | 2 192 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 317.00 | 6 015.00 | | 34 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 378.00 | 492 482.00 | 48 957.00 | 2 158 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 656.00 | 779 656.00 | | 779 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 509.00 | 240 509.00 | | 240 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 249.00 | 1 234 249.00 | | 1 234 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VB T. V. A. | 98 802.00 | 98 802.00 | | 98 802.00 |
VC Groupe et associés | 176 533.00 | 176 533.00 | | 176 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 384.00 | 285 699.00 | 374 183.00 | 663 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 259.00 | | | 449 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VP Divers | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 146.00 | 1 794 874.00 | 1 272.00 | 1 796 146.00 |
VW T.V.A. | 237 684.00 | 237 684.00 | | 237 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 545.00 | 1 697 860.00 | 374 183.00 | 2 075 545.00 |