| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 525.00 | 32 023.00 | 8 502.00 | 40 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 158.00 | 41 258.00 | 8 899.00 | 50 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 443.00 | 184 169.00 | 53 274.00 | 237 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 245.00 | 264 076.00 | 1 959 170.00 | 2 223 245.00 |
BT Marchandises | 1 381 498.00 | | 1 381 498.00 | 1 381 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 462.00 | | 182 462.00 | 182 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 848.00 | | 1 065 848.00 | 1 065 848.00 |
BZ Autres créances | 2 671 699.00 | | 2 671 699.00 | 2 671 699.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 048.00 | | 175 048.00 | 175 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 356.00 | | 5 478 356.00 | 5 478 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 602.00 | 264 076.00 | 7 437 526.00 | 7 701 602.00 |
CU Autres participations | 1 865 296.00 | | 1 865 296.00 | 1 865 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 006.00 | 1 650 006.00 | | 1 650 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 959.00 | 72 701.00 | | 72 959.00 |
DG Autres réserves | 1 343 278.00 | 1 338 378.00 | | 1 343 278.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | 345.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 895.00 | 5 161.00 | | 9 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 486.00 | 3 066 591.00 | | 3 076 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 987.00 | 762 460.00 | | 611 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 313.00 | 1 143 010.00 | | 2 322 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 702.00 | 682 341.00 | | 1 055 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 968.00 | 559 772.00 | | 395 968.00 |
EA Autres dettes | -24 930.00 | 53 263.00 | | -24 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 040.00 | 3 200 846.00 | | 4 361 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 526.00 | 6 267 437.00 | | 7 437 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 453 023.00 | | 11 453 023.00 | 11 453 023.00 |
FG Production vendue services | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 560 003.00 | | 11 560 003.00 | 11 560 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 957 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 561 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 897 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | 36 297.00 | | 2 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563.00 | 36 297.00 | | 2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 095.00 | 14 815.00 | | 9 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 095.00 | 14 815.00 | | 9 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 531.00 | 21 482.00 | | -6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 962 705.00 | 12 454 903.00 | | 12 962 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 952 811.00 | 12 449 742.00 | | 12 952 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 895.00 | 5 161.00 | | 9 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 524.00 | | 33 721.00 | 2 189 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 880.00 | | 33 721.00 | 253 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 494.00 | | | 1 888 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 511.00 | 23 564.00 | | 240 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 707.00 | 1 316.00 | | 30 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 180.00 | 22 248.00 | | 203 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 702.00 | 1 055 702.00 | | 1 055 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -24 930.00 | -24 930.00 | | -24 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 118.00 | | | 1 062 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VC Groupe et associés | 2 085 640.00 | | | 2 085 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 987.00 | 611 987.00 | | 611 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 313.00 | 1 922 313.00 | | 1 922 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 579.00 | | | 496 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 793.00 | 3 908 865.00 | 26 929.00 | 3 935 793.00 |
VW T.V.A. | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 040.00 | 4 361 040.00 | | 4 361 040.00 |