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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 124.00 | 36 859.00 | 7 264.00 | 44 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 458.00 | 21 683.00 | 4 775.00 | 26 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 890.00 | 222 705.00 | 88 185.00 | 310 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 443.00 | 287 873.00 | 2 081 570.00 | 2 369 443.00 |
BT Marchandises | 1 210 820.00 | 15 850.00 | 1 194 970.00 | 1 210 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 234.00 | | 116 234.00 | 116 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 349.00 | | 1 005 349.00 | 1 005 349.00 |
BZ Autres créances | 8 477 943.00 | | 8 477 943.00 | 8 477 943.00 |
CF Disponibilités | 278 204.00 | | 278 204.00 | 278 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 149 105.00 | 15 850.00 | 11 133 255.00 | 11 149 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 548.00 | 303 723.00 | 13 214 825.00 | 13 518 548.00 |
CU Autres participations | 1 865 296.00 | | 1 865 296.00 | 1 865 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 006.00 | 1 650 006.00 | | 1 650 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
DG Autres réserves | 1 352 627.00 | 1 352 627.00 | | 1 352 627.00 |
DH Report à nouveau | -7 998.00 | 398.00 | | -7 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 268.00 | -8 396.00 | | 34 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 714.00 | 3 149 446.00 | | 3 183 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 970.00 | 587 942.00 | | 1 094 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803 999.00 | 3 569 592.00 | | 6 803 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 063.00 | 971 403.00 | | 1 038 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 740.00 | 349 960.00 | | 539 740.00 |
EA Autres dettes | 553 316.00 | 384 981.00 | | 553 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 031 110.00 | 5 863 880.00 | | 10 031 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 214 825.00 | 9 013 327.00 | | 13 214 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -15 850.00 | | | -15 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 803 999.00 | 6 803 999.00 | | 6 803 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 063.00 | 1 038 063.00 | | 1 038 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 316.00 | 553 316.00 | | 553 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 970.00 | 1 094 970.00 | | 1 094 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 740.00 | 539 740.00 | | 539 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 572 044.00 | 9 543 846.00 | | 9 572 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 030 090.00 | 10 030 090.00 | | 10 030 090.00 |