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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 427.00 | 18 013.00 | 7 415.00 | 25 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 224.00 | 27 140.00 | 84.00 | 27 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 243.00 | 349 172.00 | 66 071.00 | 415 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 014.00 | 400 949.00 | 2 978 065.00 | 3 379 014.00 |
BT Marchandises | 2 343 284.00 | 28 135.00 | 2 315 149.00 | 2 343 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 563.00 | 31 174.00 | 2 162 389.00 | 2 193 563.00 |
BZ Autres créances | 44 759 631.00 | | 44 759 631.00 | 44 759 631.00 |
CF Disponibilités | 4 786 482.00 | | 4 786 482.00 | 4 786 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 923.00 | | 379 923.00 | 379 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 527 719.00 | 59 309.00 | 54 468 410.00 | 54 527 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 906 734.00 | 460 258.00 | 57 446 475.00 | 57 906 734.00 |
CU Autres participations | 2 865 296.00 | | 2 865 296.00 | 2 865 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 006.00 | 1 650 006.00 | | 1 650 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 738.00 | 93 662.00 | | 106 738.00 |
DG Autres réserves | 1 984 828.00 | 1 736 428.00 | | 1 984 828.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 142.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 735.00 | 261 534.00 | | 407 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 506.00 | 3 741 771.00 | | 4 149 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 877.00 | 3 350 782.00 | | 1 947 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 064 985.00 | 35 096 846.00 | | 48 064 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 090.00 | 1 389 139.00 | | 2 303 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 125.00 | 505 785.00 | | 674 125.00 |
EA Autres dettes | 306 892.00 | 297 375.00 | | 306 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 296 969.00 | 40 639 926.00 | | 53 296 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 446 475.00 | 44 381 697.00 | | 57 446 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 064 985.00 | | | 48 064 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 760 926.00 | | 15 760 926.00 | 15 760 926.00 |
FG Production vendue services | 363 330.00 | | 363 330.00 | 363 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 124 255.00 | | 16 124 255.00 | 16 124 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 327 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 623 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 161 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 050 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 330.00 | 12 967.00 | | 8 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 331.00 | 30 373.00 | | 8 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 435.00 | 8 130.00 | | 15 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 435.00 | 8 130.00 | | 15 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 104.00 | 22 243.00 | | -7 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 792.00 | 99 526.00 | | 138 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 636 460.00 | 13 885 191.00 | | 18 636 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 228 725.00 | 13 623 657.00 | | 18 228 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 735.00 | 261 534.00 | | 407 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 603.00 | | 24 580.00 | 3 368 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 169.00 | 3 379 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 169.00 | 442 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | 3 130.00 | 22 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 185.00 | | 12 451.00 | 444 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 494.00 | | 9 000.00 | 2 895 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 393.00 | 66 043.00 | 35 487.00 | 370 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 824.00 | 23 507.00 | 21 318.00 | 15 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 944.00 | 42 536.00 | 14 169.00 | 347 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 090.00 | 2 303 090.00 | | 2 303 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 892.00 | 306 892.00 | | 306 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 832.00 | 2 189 832.00 | | 2 189 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
VC Groupe et associés | 44 131 978.00 | 44 131 978.00 | | 44 131 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 877.00 | | 1 947 877.00 | 1 947 877.00 |
VI Groupe et associés | 48 064 985.00 | 48 064 985.00 | | 48 064 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 095.00 | 516 095.00 | | 516 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 923.00 | 379 923.00 | | 379 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 372 316.00 | 47 329 387.00 | 42 929.00 | 47 372 316.00 |
VW T.V.A. | 250 809.00 | 250 809.00 | | 250 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 296 969.00 | 51 349 092.00 | 1 947 877.00 | 53 296 969.00 |