| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 298.00 | 13 318.00 | 8 980.00 | 22 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 224.00 | 25 781.00 | 1 443.00 | 27 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 705.00 | 277 297.00 | 85 408.00 | 362 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 345.00 | 323 021.00 | 1 991 325.00 | 2 314 345.00 |
BT Marchandises | 1 341 495.00 | 13 137.00 | 1 328 358.00 | 1 341 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 778.00 | 17 865.00 | 991 913.00 | 1 009 778.00 |
BZ Autres créances | 24 894 321.00 | | 24 894 321.00 | 24 894 321.00 |
CF Disponibilités | 759 270.00 | | 759 270.00 | 759 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 407 859.00 | 31 002.00 | 28 376 857.00 | 28 407 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 722 205.00 | 354 022.00 | 30 368 183.00 | 30 722 205.00 |
CU Autres participations | 1 865 296.00 | | 1 865 296.00 | 1 865 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 006.00 | 1 650 006.00 | | 1 650 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 760.00 | 74 768.00 | | 81 760.00 |
DG Autres réserves | 1 510 328.00 | 1 377 528.00 | | 1 510 328.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 57.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 034.00 | 139 845.00 | | 238 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 81 356.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 480 237.00 | 3 323 560.00 | | 3 480 237.00 |
DP Provisions pour risques | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 289.00 | 119 297.00 | | 427 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 452 257.00 | 15 985 075.00 | | 24 452 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 356.00 | 1 125 090.00 | | 1 110 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 094.00 | 320 657.00 | | 451 094.00 |
EA Autres dettes | 429 544.00 | 305 768.00 | | 429 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 870 539.00 | 17 857 516.00 | | 26 870 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 368 183.00 | 21 198 481.00 | | 30 368 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 109 127.00 | | 13 109 127.00 | 13 109 127.00 |
FG Production vendue services | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 183 873.00 | | 13 183 873.00 | 13 183 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 739 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 257 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 350 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | 2 539.00 | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 157.00 | 2 539.00 | | 86 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 463.00 | 1 791.00 | | 127 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 463.00 | 19 197.00 | | 127 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 307.00 | -16 658.00 | | -41 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 354.00 | 9 242.00 | | 93 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 828 032.00 | 14 686 224.00 | | 15 828 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 589 998.00 | 14 546 379.00 | | 15 589 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 034.00 | 139 845.00 | | 238 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 027.00 | | 40 170.00 | 2 362 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 851.00 | 2 314 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 851.00 | 389 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 609.00 | | 38 170.00 | 439 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 494.00 | | 2 000.00 | 1 893 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 430.00 | 58 802.00 | 22 211.00 | 286 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 616.00 | 24 913.00 | 22 211.00 | 10 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 189.00 | 33 889.00 | | 269 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 356.00 | 1 110 356.00 | | 1 110 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 733.00 | 96 733.00 | | 96 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 544.00 | 429 544.00 | | 429 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 047.00 | 1 006 047.00 | | 1 006 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
VC Groupe et associés | 24 011 219.00 | 24 011 219.00 | | 24 011 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 289.00 | 57 734.00 | 369 554.00 | 427 289.00 |
VI Groupe et associés | 24 452 257.00 | 24 452 257.00 | | 24 452 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 247.00 | 786 247.00 | | 786 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 500.00 | 354 500.00 | | 354 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 288 796.00 | 26 258 598.00 | 30 198.00 | 26 288 796.00 |
VW T.V.A. | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 871 122.00 | 26 501 568.00 | 369 554.00 | 26 871 122.00 |