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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 124.00 | 34 343.00 | 9 781.00 | 44 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 459.00 | 19 578.00 | 6 880.00 | 26 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 133.00 | 229 002.00 | 114 132.00 | 343 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 686.00 | 289 548.00 | 2 112 138.00 | 2 401 686.00 |
BT Marchandises | 1 448 490.00 | | 1 448 490.00 | 1 448 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 478.00 | | 246 478.00 | 246 478.00 |
BZ Autres créances | 5 077 606.00 | | 5 077 606.00 | 5 077 606.00 |
CF Disponibilités | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 901 189.00 | | 6 901 189.00 | 6 901 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 302 875.00 | 289 548.00 | 9 013 327.00 | 9 302 875.00 |
CU Autres participations | 1 865 296.00 | | 1 865 296.00 | 1 865 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 006.00 | 1 650 006.00 | | 1 650 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 454.00 | 72 959.00 | | 73 454.00 |
DG Autres réserves | 1 352 628.00 | 1 343 278.00 | | 1 352 628.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 348.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 396.00 | 9 895.00 | | -8 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 446.00 | 3 076 486.00 | | 3 149 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 942.00 | 611 987.00 | | 587 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619 110.00 | 2 322 313.00 | | 3 619 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 404.00 | 1 055 702.00 | | 971 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 961.00 | 395 968.00 | | 349 961.00 |
EA Autres dettes | 335 464.00 | -24 930.00 | | 335 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 881.00 | 4 361 040.00 | | 5 863 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 327.00 | 7 437 526.00 | | 9 013 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 245.00 | | 205 366.00 | 2 223 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 925.00 | 2 401 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 926.00 | 457 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 525.00 | | 3 599.00 | 40 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 601.00 | | 196 767.00 | 287 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 494.00 | | 5 000.00 | 1 888 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 404.00 | 971 404.00 | | 971 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 464.00 | 335 464.00 | | 335 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
UX Autres créances clients | 242 747.00 | | | 242 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 380 390.00 | | | 4 380 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 942.00 | 424 653.00 | 163 289.00 | 587 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 619 110.00 | 3 619 110.00 | | 3 619 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 046.00 | | | 606 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 858.00 | 5 367 929.00 | 31 929.00 | 5 399 858.00 |
VW T.V.A. | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 881.00 | 5 700 592.00 | 163 289.00 | 5 863 881.00 |