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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 298.00 | 15 824.00 | 6 474.00 | 22 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 224.00 | 26 885.00 | 339.00 | 27 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 961.00 | 321 060.00 | 95 902.00 | 416 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 603.00 | 370 393.00 | 2 998 210.00 | 3 368 603.00 |
BT Marchandises | 1 794 337.00 | 19 219.00 | 1 775 118.00 | 1 794 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 305.00 | | 108 305.00 | 108 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 073.00 | 33 448.00 | 1 071 624.00 | 1 105 073.00 |
BZ Autres créances | 34 336 117.00 | | 34 336 117.00 | 34 336 117.00 |
CF Disponibilités | 3 860 263.00 | | 3 860 263.00 | 3 860 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 061.00 | | 232 061.00 | 232 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 436 156.00 | 52 668.00 | 41 383 487.00 | 41 436 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 804 758.00 | 423 061.00 | 44 381 697.00 | 44 804 758.00 |
CU Autres participations | 2 865 296.00 | | 2 865 296.00 | 2 865 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 006.00 | 1 650 006.00 | | 1 650 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 662.00 | 81 760.00 | | 93 662.00 |
DG Autres réserves | 1 736 428.00 | 1 510 328.00 | | 1 736 428.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 110.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 534.00 | 238 034.00 | | 261 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 771.00 | 3 480 237.00 | | 3 741 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 406.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 782.00 | 427 289.00 | | 3 350 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 096 846.00 | 24 452 257.00 | | 35 096 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 139.00 | 1 110 356.00 | | 1 389 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 785.00 | 451 094.00 | | 505 785.00 |
EA Autres dettes | 297 375.00 | 429 544.00 | | 297 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 639 926.00 | 26 870 539.00 | | 40 639 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 381 697.00 | 30 368 183.00 | | 44 381 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 063 821.00 | | 11 063 821.00 | 11 063 821.00 |
FG Production vendue services | 122 256.00 | | 122 256.00 | 122 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 186 077.00 | | 11 186 077.00 | 11 186 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 852 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 771 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 498 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 967.00 | 4 789.00 | | 12 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 368.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 373.00 | 86 157.00 | | 30 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 130.00 | 127 463.00 | | 8 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | 127 463.00 | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 243.00 | -41 307.00 | | 22 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 526.00 | 93 354.00 | | 99 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 885 191.00 | 15 828 032.00 | | 13 885 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 623 657.00 | 15 589 998.00 | | 13 623 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 534.00 | 238 034.00 | | 261 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 346.00 | | 1 054 588.00 | 2 314 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 3 368 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 444 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 929.00 | | 54 588.00 | 389 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 494.00 | | 1 000 000.00 | 1 895 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 021.00 | 69 137.00 | 21 765.00 | 323 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 318.00 | 24 270.00 | 21 765.00 | 13 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 078.00 | 44 867.00 | | 303 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 139.00 | 1 389 139.00 | | 1 389 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 753.00 | 115 753.00 | | 115 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 375.00 | 297 375.00 | | 297 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 342.00 | 1 101 342.00 | | 1 101 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VC Groupe et associés | 33 721 376.00 | 33 721 376.00 | | 33 721 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350 782.00 | 1 402 906.00 | 1 862 469.00 | 3 350 782.00 |
VI Groupe et associés | 35 096 846.00 | 35 096 846.00 | | 35 096 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 392.00 | 493 392.00 | | 493 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 061.00 | 232 061.00 | | 232 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 703 449.00 | 35 673 251.00 | 30 198.00 | 35 703 449.00 |
VW T.V.A. | 148 203.00 | 148 203.00 | | 148 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 640 971.00 | 38 693 096.00 | 1 862 469.00 | 40 640 971.00 |