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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 298.00 | 10 616.00 | 11 682.00 | 22 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 459.00 | 23 789.00 | 2 670.00 | 26 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 300.00 | 245 400.00 | 79 900.00 | 325 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 027.00 | 286 430.00 | 2 075 596.00 | 2 362 027.00 |
BT Marchandises | 1 197 901.00 | 8 983.00 | 1 188 918.00 | 1 197 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 821.00 | 33 337.00 | 2 947 485.00 | 2 980 821.00 |
BZ Autres créances | 14 226 334.00 | | 14 226 334.00 | 14 226 334.00 |
CF Disponibilités | 525 025.00 | | 525 025.00 | 525 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 541.00 | | 133 541.00 | 133 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 165 204.00 | 42 319.00 | 19 122 885.00 | 19 165 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 527 231.00 | 328 750.00 | 21 198 481.00 | 21 527 231.00 |
CU Autres participations | 1 865 296.00 | | 1 865 296.00 | 1 865 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 006.00 | 1 650 006.00 | | 1 650 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 768.00 | 73 454.00 | | 74 768.00 |
DG Autres réserves | 1 377 528.00 | 1 352 627.00 | | 1 377 528.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | -7 998.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 845.00 | 34 268.00 | | 139 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 560.00 | 3 183 714.00 | | 3 323 560.00 |
DP Provisions pour risques | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 297.00 | 1 094 970.00 | | 119 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 985 075.00 | 6 803 999.00 | | 15 985 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 628.00 | 1 020.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 090.00 | 1 038 063.00 | | 1 125 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 657.00 | 539 740.00 | | 320 657.00 |
EA Autres dettes | 305 768.00 | 553 316.00 | | 305 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 857 516.00 | 10 031 110.00 | | 17 857 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 198 481.00 | 13 214 825.00 | | 21 198 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 049 748.00 | | 12 049 748.00 | 12 049 748.00 |
FG Production vendue services | 158 647.00 | | 158 647.00 | 158 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 208 394.00 | | 12 208 394.00 | 12 208 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 680 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 213 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 486 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | 213.00 | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | 213.00 | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 9 920.00 | | 1 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 197.00 | 9 920.00 | | 19 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 658.00 | -9 706.00 | | -16 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 224.00 | 14 426 854.00 | | 14 686 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 546 379.00 | 14 392 586.00 | | 14 546 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 845.00 | 34 268.00 | | 139 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 444.00 | | 35 899.00 | 2 369 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 316.00 | 2 362 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 343.00 | 22 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 973.00 | 439 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 124.00 | | 7 517.00 | 44 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 200.00 | | 28 382.00 | 425 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 494.00 | | | 1 893 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 873.00 | 41 873.00 | 43 316.00 | 287 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 859.00 | 3 100.00 | 29 343.00 | 36 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 389.00 | 38 773.00 | 13 973.00 | 244 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 090.00 | 1 125 090.00 | | 1 125 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 768.00 | 305 768.00 | | 305 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 090.00 | 2 977 090.00 | | 2 977 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VC Groupe et associés | 13 276 545.00 | 13 276 545.00 | | 13 276 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 297.00 | 44 427.00 | 74 870.00 | 119 297.00 |
VI Groupe et associés | 15 585 075.00 | 15 585 075.00 | | 15 585 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 669.00 | 823 669.00 | | 823 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 368 894.00 | 17 336 966.00 | 31 929.00 | 17 368 894.00 |
VW T.V.A. | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 855 888.00 | 17 781 018.00 | 74 870.00 | 17 855 888.00 |