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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 417 184.00 | | 417 184.00 | 417 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 760.00 | 160 491.00 | 6 269.00 | 166 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 040.00 | 161 558.00 | 423 482.00 | 585 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BT Marchandises | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 560.00 | | 621 560.00 | 621 560.00 |
BZ Autres créances | 145 966.00 | | 145 966.00 | 145 966.00 |
CF Disponibilités | 129 273.00 | | 129 273.00 | 129 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 620.00 | | 910 620.00 | 910 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 660.00 | 161 558.00 | 1 334 102.00 | 1 495 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
DG Autres réserves | 135 472.00 | 71 285.00 | | 135 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 489.00 | 64 187.00 | | 66 489.00 |
DL TOTAL (I) | 459 691.00 | 393 202.00 | | 459 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 895.00 | 52 439.00 | | 28 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 061.00 | 753 290.00 | | 700 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 203.00 | 53 778.00 | | 52 203.00 |
EA Autres dettes | 89 427.00 | 70 524.00 | | 89 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 411.00 | 930 031.00 | | 874 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 102.00 | 1 323 233.00 | | 1 334 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 411.00 | 930 031.00 | | 874 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
FG Production vendue services | 554 502.00 | | 554 502.00 | 554 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 364.00 | | 612 364.00 | 612 364.00 |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 342.00 | 614 251.00 | | 613 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 853.00 | 550 064.00 | | 546 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 489.00 | 64 187.00 | | 66 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 693.00 | | | 587 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 585 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 166 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 251.00 | | | 418 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 412.00 | | | 169 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 794.00 | 3 417.00 | 2 653.00 | 160 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 727.00 | 3 417.00 | 2 653.00 | 159 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 061.00 | 700 061.00 | | 700 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 621 560.00 | | | 621 560.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VI Groupe et associés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VP Divers | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 964.00 | | | 120 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 837.00 | 771 837.00 | | 771 837.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 411.00 | 874 411.00 | | 874 411.00 |