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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 4 616.00 | 1 586.00 | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 965 184.00 | | 965 184.00 | 965 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 12 941.00 | 10 009.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 721.00 | 69 374.00 | 61 347.00 | 130 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 447.00 | 86 931.00 | 1 044 516.00 | 1 131 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BT Marchandises | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 010.00 | | 2 253 010.00 | 2 253 010.00 |
BZ Autres créances | 751 383.00 | | 751 383.00 | 751 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 560 087.00 | | 560 087.00 | 560 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 458.00 | | 3 583 458.00 | 3 583 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 905.00 | 86 931.00 | 4 627 975.00 | 4 714 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
DG Autres réserves | 242 882.00 | 230 706.00 | | 242 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 974.00 | 12 176.00 | | 21 974.00 |
DL TOTAL (I) | 522 587.00 | 500 612.00 | | 522 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 657.00 | 570 511.00 | | 748 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 25 259.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 755.00 | 2 776 365.00 | | 2 919 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 288.00 | 115 105.00 | | 123 288.00 |
EA Autres dettes | 259 478.00 | 206 325.00 | | 259 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 950.00 | 24 811.00 | | 53 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 388.00 | 3 718 377.00 | | 4 105 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 975.00 | 4 218 989.00 | | 4 627 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 261.00 | 3 250 612.00 | | 3 699 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
FG Production vendue services | 1 431 141.00 | | 1 431 141.00 | 1 431 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 261.00 | | 1 580 261.00 | 1 580 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 718.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | 2 037.00 | | 3 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 3 700.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 479.00 | 5 737.00 | | 24 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 854.00 | 9 539.00 | | 18 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 927.00 | 9 539.00 | | 80 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 448.00 | -3 802.00 | | -56 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 2 149.00 | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 741.00 | 1 538 563.00 | | 1 618 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 766.00 | 1 526 387.00 | | 1 596 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 974.00 | 12 176.00 | | 21 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 176.00 | | 42 083.00 | 1 203 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 813.00 | 1 131 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343.00 | 971 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 470.00 | 153 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 229.00 | | 1 500.00 | 970 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 557.00 | | 40 583.00 | 226 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 399.00 | 35 718.00 | 89 187.00 | 140 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 2 442.00 | 343.00 | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 883.00 | 33 275.00 | 88 844.00 | 137 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 755.00 | 2 919 755.00 | | 2 919 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 478.00 | 259 478.00 | | 259 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 010.00 | 2 253 010.00 | | 2 253 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 657.00 | 342 530.00 | 383 961.00 | 748 657.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 118.00 | 740 118.00 | | 740 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 159.00 | 3 016 159.00 | | 3 016 159.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 388.00 | 3 699 261.00 | 383 961.00 | 4 105 388.00 |