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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 2 516.00 | 2 529.00 | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 965 184.00 | | 965 184.00 | 965 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 7 204.00 | 15 746.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 835.00 | 130 679.00 | 67 156.00 | 197 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 176.00 | 140 399.00 | 1 062 777.00 | 1 203 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BT Marchandises | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 189.00 | | 2 057 189.00 | 2 057 189.00 |
BZ Autres créances | 660 667.00 | | 660 667.00 | 660 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 407 086.00 | | 407 086.00 | 407 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 212.00 | | 3 156 212.00 | 3 156 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 388.00 | 140 399.00 | 4 218 989.00 | 4 359 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
DG Autres réserves | 230 706.00 | 182 086.00 | | 230 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 176.00 | 48 621.00 | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 500 612.00 | 488 436.00 | | 500 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 511.00 | 618 357.00 | | 570 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 259.00 | 44 125.00 | | 25 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 365.00 | 2 472 637.00 | | 2 776 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 105.00 | 101 387.00 | | 115 105.00 |
EA Autres dettes | 206 325.00 | 50 285.00 | | 206 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 811.00 | 27 727.00 | | 24 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 377.00 | 3 314 518.00 | | 3 718 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 989.00 | 3 802 955.00 | | 4 218 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 612.00 | 2 796 878.00 | | 3 250 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
FG Production vendue services | 1 446 393.00 | | 1 446 393.00 | 1 446 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 811.00 | | 1 532 811.00 | 1 532 811.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 011.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | 2.00 | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 3 000.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 737.00 | 3 002.00 | | 5 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539.00 | 596.00 | | 9 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | 2 405.00 | | -3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 8 486.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 563.00 | 929 548.00 | | 1 538 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 387.00 | 880 928.00 | | 1 526 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 176.00 | 48 621.00 | | 12 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 752.00 | | 24 537.00 | 1 225 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 112.00 | 1 203 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 112.00 | 226 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 354.00 | | 1 875.00 | 968 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 068.00 | | 22 602.00 | 251 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 60.00 | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 962.00 | 34 011.00 | 37 573.00 | 143 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 1 517.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 963.00 | 32 494.00 | 37 573.00 | 142 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 365.00 | 2 776 365.00 | | 2 776 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 325.00 | 206 325.00 | | 206 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 189.00 | 2 057 189.00 | | 2 057 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 511.00 | 102 747.00 | 363 403.00 | 570 511.00 |
VI Groupe et associés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 294.00 | 623 294.00 | | 623 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 825.00 | 2 730 825.00 | | 2 730 825.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 377.00 | 3 250 612.00 | 363 403.00 | 3 718 377.00 |