| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 999.00 | 2 171.00 | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 965 184.00 | | 965 184.00 | 965 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 1 466.00 | 21 484.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 118.00 | 141 497.00 | 86 621.00 | 228 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 752.00 | 143 962.00 | 1 081 789.00 | 1 225 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BT Marchandises | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 489.00 | | 1 845 489.00 | 1 845 489.00 |
BZ Autres créances | 641 034.00 | | 641 034.00 | 641 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 208 009.00 | | 208 009.00 | 208 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 165.00 | | 2 721 165.00 | 2 721 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 917.00 | 143 962.00 | 3 802 955.00 | 3 946 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
DG Autres réserves | 182 086.00 | 188 545.00 | | 182 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 621.00 | -6 459.00 | | 48 621.00 |
DL TOTAL (I) | 488 436.00 | 439 816.00 | | 488 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 357.00 | 56 037.00 | | 618 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 125.00 | 26 285.00 | | 44 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 637.00 | 701 015.00 | | 2 472 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 387.00 | 37 552.00 | | 101 387.00 |
EA Autres dettes | 50 285.00 | 4 514.00 | | 50 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 727.00 | 2 677.00 | | 27 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 518.00 | 828 080.00 | | 3 314 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 955.00 | 1 267 896.00 | | 3 802 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 878.00 | 788 961.00 | | 2 796 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
FG Production vendue services | 845 344.00 | | 845 344.00 | 845 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 115.00 | | 926 115.00 | 926 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 001.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 3 006.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | 3 006.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | -2 249.00 | | 8 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 548.00 | 569 509.00 | | 929 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 928.00 | 575 968.00 | | 880 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 621.00 | -6 459.00 | | 48 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 468.00 | | 609 934.00 | 627 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 651.00 | 1 225 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724.00 | 968 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 926.00 | 251 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 251.00 | | 550 827.00 | 418 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 188.00 | | 52 807.00 | 209 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 300.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 895.00 | 24 719.00 | 11 651.00 | 130 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 656.00 | 724.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 828.00 | 24 062.00 | 10 927.00 | 129 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 637.00 | 2 472 637.00 | | 2 472 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 489.00 | 1 845 489.00 | | 1 845 489.00 |
VB T. V. A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 357.00 | 100 717.00 | 364 158.00 | 618 357.00 |
VI Groupe et associés | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 377.00 | 619 377.00 | | 619 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 023.00 | 2 502 023.00 | | 2 502 023.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 518.00 | 2 796 878.00 | 364 158.00 | 3 314 518.00 |