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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 417 184.00 | | 417 184.00 | 417 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 142.00 | 163 831.00 | 9 311.00 | 173 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 423.00 | 164 898.00 | 426 525.00 | 591 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BT Marchandises | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 030.00 | | 529 030.00 | 529 030.00 |
BZ Autres créances | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
CF Disponibilités | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 885.00 | | 805 885.00 | 805 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 308.00 | 164 898.00 | 1 232 409.00 | 1 397 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
DG Autres réserves | 181 655.00 | 135 472.00 | | 181 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 196.00 | 66 489.00 | | 27 196.00 |
DL TOTAL (I) | 466 581.00 | 459 691.00 | | 466 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 110.00 | 28 895.00 | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 004.00 | 700 061.00 | | 687 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 608.00 | 52 203.00 | | 43 608.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 89 427.00 | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 397.00 | 3 826.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 829.00 | 874 411.00 | | 765 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 409.00 | 1 334 102.00 | | 1 232 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 829.00 | 874 411.00 | | 765 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
FG Production vendue services | 514 169.00 | | 514 169.00 | 514 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 867.00 | | 588 867.00 | 588 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 3 512.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 360.00 | 613 342.00 | | 596 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 163.00 | 546 853.00 | | 569 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 196.00 | 66 489.00 | | 27 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 040.00 | | 6 929.00 | 585 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 591 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 173 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 251.00 | | | 418 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 760.00 | | 6 929.00 | 166 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 558.00 | 3 887.00 | 547.00 | 161 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 491.00 | 3 887.00 | 547.00 | 160 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 004.00 | 687 004.00 | | 687 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 529 030.00 | | | 529 030.00 |
VB T. V. A. | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VI Groupe et associés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VP Divers | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 806.00 | 637 806.00 | | 637 806.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 829.00 | 765 829.00 | | 765 829.00 |