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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 6 152.00 | 50.00 | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 965 184.00 | 157 184.00 | 808 000.00 | 965 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 18 679.00 | 4 271.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 749.00 | 99 486.00 | 98 263.00 | 197 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 475.00 | 281 500.00 | 916 975.00 | 1 198 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BT Marchandises | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 449.00 | | 2 017 449.00 | 2 017 449.00 |
BZ Autres créances | 336 610.00 | | 336 610.00 | 336 610.00 |
CF Disponibilités | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 109.00 | | 2 503 109.00 | 2 503 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 584.00 | 281 500.00 | 3 420 084.00 | 3 701 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
DG Autres réserves | 252 857.00 | 242 882.00 | | 252 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 520.00 | 21 974.00 | | -121 520.00 |
DL TOTAL (I) | 389 067.00 | 522 587.00 | | 389 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 045.00 | 748 657.00 | | 434 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 693.00 | 2 919 755.00 | | 2 471 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 777.00 | 123 288.00 | | 121 777.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 259 478.00 | | 1 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | 53 950.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 017.00 | 4 105 388.00 | | 3 031 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 084.00 | 4 627 975.00 | | 3 420 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 002.00 | 3 699 261.00 | | 2 703 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 447.00 | | 74 312.00 | 1 131 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 284.00 | 1 198 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 284.00 | 220 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 386.00 | | | 971 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 671.00 | | 74 312.00 | 153 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 931.00 | 42 278.00 | 4 892.00 | 86 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 1 536.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 315.00 | 40 742.00 | 4 892.00 | 82 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 157 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 693.00 | 2 471 693.00 | | 2 471 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 449.00 | 2 017 449.00 | | 2 017 449.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 045.00 | 106 030.00 | 328 015.00 | 434 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 536.00 | | | 332 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 702.00 | 323 702.00 | | 323 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 817.00 | 2 364 817.00 | | 2 364 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 017.00 | 2 703 002.00 | 328 015.00 | 3 031 017.00 |