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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 417 184.00 | | 417 184.00 | 417 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 188.00 | 129 828.00 | 79 360.00 | 209 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 468.00 | 130 895.00 | 496 574.00 | 627 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BT Marchandises | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 431.00 | | 536 431.00 | 536 431.00 |
BZ Autres créances | 98 845.00 | | 98 845.00 | 98 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 109 328.00 | | 109 328.00 | 109 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 322.00 | | 771 322.00 | 771 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 790.00 | 130 895.00 | 1 267 896.00 | 1 398 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
DG Autres réserves | 188 545.00 | 181 655.00 | | 188 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 459.00 | 27 196.00 | | -6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 439 816.00 | 466 581.00 | | 439 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 285.00 | 31 110.00 | | 26 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 015.00 | 687 004.00 | | 701 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 552.00 | 43 608.00 | | 37 552.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 709.00 | | 4 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 677.00 | 3 397.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 080.00 | 765 829.00 | | 828 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 896.00 | 1 232 409.00 | | 1 267 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 961.00 | 765 829.00 | | 788 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
FG Production vendue services | 515 812.00 | | 515 812.00 | 515 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 057.00 | | 565 057.00 | 565 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 581.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 2 000.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | 2 006.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | 2 006.00 | | 3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 249.00 | 2 449.00 | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 509.00 | 596 360.00 | | 569 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 968.00 | 569 163.00 | | 575 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 459.00 | 27 196.00 | | -6 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 423.00 | | 84 630.00 | 591 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 584.00 | 627 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 584.00 | 209 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 251.00 | | | 418 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 142.00 | | 84 630.00 | 173 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 898.00 | 14 581.00 | 48 584.00 | 164 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 831.00 | 14 581.00 | 48 584.00 | 163 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 015.00 | 701 015.00 | | 701 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 536 431.00 | | | 536 431.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 037.00 | 16 917.00 | 39 119.00 | 56 037.00 |
VI Groupe et associés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VP Divers | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 796.00 | 636 796.00 | | 636 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 080.00 | 788 961.00 | 39 119.00 | 828 080.00 |