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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 077.00 | 38 681.00 | 396.00 | 39 077.00 |
AN Terrains | 52 895.00 | 37 365.00 | 15 531.00 | 52 895.00 |
AP Constructions | 717 156.00 | 104 103.00 | 613 053.00 | 717 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 664.00 | 28 377.00 | 8 287.00 | 36 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 150.00 | 339 199.00 | 322 951.00 | 662 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 849.00 | | 260 849.00 | 260 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 488.00 | 547 724.00 | 1 232 764.00 | 1 780 488.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 146.00 | 79 010.00 | 1 332 136.00 | 1 411 146.00 |
BZ Autres créances | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
CF Disponibilités | 163 932.00 | | 163 932.00 | 163 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 125.00 | 79 010.00 | 2 389 115.00 | 2 468 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 614.00 | 626 734.00 | 3 621 879.00 | 4 248 614.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
DH Report à nouveau | -85 764.00 | -871 084.00 | | -85 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | 785 320.00 | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 714.00 | 1 259 283.00 | | 1 288 714.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 52 408.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 52 408.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 874.00 | 646 845.00 | | 838 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 20 497.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 243.00 | 298 181.00 | | 318 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 488.00 | 1 206 517.00 | | 1 071 488.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 330 481.00 | | 7 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 006.00 | 10 617.00 | | 47 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 165.00 | 2 513 137.00 | | 2 303 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 879.00 | 3 824 829.00 | | 3 621 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 853.00 | 2 164 724.00 | | 1 798 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 266.00 | 251 601.00 | | 251 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
FG Production vendue services | 7 618 302.00 | | 7 618 302.00 | 7 618 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 345.00 | | 7 694 345.00 | 7 694 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 739 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 049 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 933 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 20.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 680.00 | 20.00 | | 8 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | 3 335.00 | | 7 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 227.00 | 3 335.00 | | 66 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 546.00 | -3 315.00 | | -57 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 045 051.00 | 9 377 904.00 | | 9 045 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 015 620.00 | 8 592 584.00 | | 9 015 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 431.00 | 785 320.00 | | 29 431.00 |