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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
AN Terrains | 52 895.00 | 45 312.00 | 7 583.00 | 52 895.00 |
AP Constructions | 717 156.00 | 211 676.00 | 505 480.00 | 717 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 131.00 | 36 954.00 | 2 176.00 | 39 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 313.00 | 545 845.00 | 223 468.00 | 769 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 849.00 | | 180 849.00 | 180 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 599.00 | 876 035.00 | 919 564.00 | 1 795 599.00 |
BT Marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 247.00 | 29 844.00 | 398 402.00 | 428 247.00 |
BZ Autres créances | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 258.00 | | 626 258.00 | 626 258.00 |
CF Disponibilités | 1 978 192.00 | | 1 978 192.00 | 1 978 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 708.00 | 29 844.00 | 3 158 863.00 | 3 188 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 306.00 | 905 879.00 | 4 078 427.00 | 4 984 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
DG Autres réserves | 612 571.00 | 501 997.00 | | 612 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 543.00 | 110 574.00 | | 634 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 581.00 | 1 984 039.00 | | 2 618 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 389 114.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 186 941.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 576 055.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 012.00 | 420 843.00 | | 334 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 596.00 | 20 316.00 | | 20 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 577.00 | 194 372.00 | | 265 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 794.00 | 628 594.00 | | 683 794.00 |
EA Autres dettes | 22 479.00 | 3 971.00 | | 22 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 387.00 | 130 427.00 | | 83 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 846.00 | 1 398 522.00 | | 1 409 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 427.00 | 3 958 616.00 | | 4 078 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 738.00 | 1 065 719.00 | | 1 172 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 726.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
FG Production vendue services | 2 799 575.00 | -392.00 | 2 799 184.00 | 2 799 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 137.00 | -392.00 | 2 823 745.00 | 2 824 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 421 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 10 250.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 10 689.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 17.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 667.00 | 7 725.00 | | 63 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 367.00 | 7 742.00 | | 114 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 700.00 | 2 947.00 | | -113 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 261.00 | 20 242.00 | | 262 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 307.00 | 5 947 427.00 | | 7 431 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 796 764.00 | 5 836 853.00 | | 6 796 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 543.00 | 110 574.00 | | 634 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 865.00 | 30 000.00 | 576 055.00 | 652 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 865.00 | 30 000.00 | 576 055.00 | 652 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 865.00 | 30 000.00 | 576 055.00 | 652 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 577.00 | 265 577.00 | | 265 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 387.00 | 83 387.00 | | 83 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 012.00 | 90 237.00 | 243 775.00 | 334 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 794.00 | 690 461.00 | | 683 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 402.00 | 581 553.00 | 180 849.00 | 762 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 846.00 | 1 172 738.00 | 243 775.00 | 1 409 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |