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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
AN Terrains | 52 895.00 | 41 687.00 | 11 208.00 | 52 895.00 |
AP Constructions | 717 156.00 | 139 960.00 | 577 196.00 | 717 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 664.00 | 32 434.00 | 4 230.00 | 36 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 825.00 | 404 725.00 | 355 100.00 | 759 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260 849.00 | | 260 849.00 | 260 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 474.00 | 657 883.00 | 1 208 591.00 | 1 866 474.00 |
BT Marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 616.00 | 45 189.00 | 1 643 428.00 | 1 688 616.00 |
BZ Autres créances | 127 025.00 | | 127 025.00 | 127 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 558.00 | | 866 558.00 | 866 558.00 |
CF Disponibilités | 174 176.00 | | 174 176.00 | 174 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 875.00 | 45 189.00 | 2 890 686.00 | 2 935 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 348.00 | 703 072.00 | 4 099 277.00 | 4 802 348.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
DH Report à nouveau | -56 333.00 | -85 764.00 | | -56 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 750.00 | 29 431.00 | | 584 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 464.00 | 1 288 714.00 | | 1 873 464.00 |
DP Provisions pour risques | 329 724.00 | 30 000.00 | | 329 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 724.00 | 30 000.00 | | 329 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 326.00 | 838 874.00 | | 506 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 373.00 | 20 437.00 | | 20 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 989.00 | 318 243.00 | | 302 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 716.00 | 1 071 488.00 | | 1 057 716.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 7 118.00 | | 3 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 714.00 | 47 006.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 088.00 | 2 303 165.00 | | 1 896 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 277.00 | 3 621 879.00 | | 4 099 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 462.00 | 1 798 853.00 | | 1 476 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | 251 266.00 | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
FG Production vendue services | 7 625 454.00 | | 7 625 452.00 | 7 625 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 992.00 | | 7 682 992.00 | 7 682 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 638 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 724.00 | |
GE Autres charges | | | 127 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 385 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 121.00 | 347.00 | | 14 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 670.00 | 8 333.00 | | 2 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 791.00 | 8 680.00 | | 16 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 7 362.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 151.00 | 66 227.00 | | 20 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | -57 546.00 | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 021 266.00 | 9 045 051.00 | | 11 021 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 515.00 | 9 015 620.00 | | 10 436 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 750.00 | 29 431.00 | | 584 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 989.00 | 302 989.00 | | 302 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 381.00 | 1 965 532.00 | 180 849.00 | 2 146 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 088.00 | 1 476 462.00 | 360 800.00 | 1 896 088.00 |